申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A (001156.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理娄周鑫基金类型混合型成立日期2015-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0340元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率429.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1901 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.75元 | 20.49亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.41元 | 18.16亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.42元 | 18.69亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 14.87亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 15.44亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 16.31亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 18.97亿 | 12.15亿元 | -- |