鹏华弘利混合C (001123.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2015-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8381元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3635 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘利混合(001122) |
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鹏华弘利混合C(001123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8381元 | 1.9189元 |
| 2026-07-22 | 1.8388元 | 1.9196元 |
| 2026-07-21 | 1.8412元 | 1.9220元 |
| 2026-07-20 | 1.8376元 | 1.9184元 |
| 2026-07-17 | 1.8367元 | 1.9175元 |
| 2026-07-16 | 1.8442元 | 1.9250元 |
| 2026-07-15 | 1.8451元 | 1.9259元 |
| 2026-07-14 | 1.8462元 | 1.9270元 |
| 2026-07-13 | 1.8443元 | 1.9251元 |
| 2026-07-10 | 1.8506元 | 1.9314元 |
| 2026-07-09 | 1.8570元 | 1.9378元 |
| 2026-07-08 | 1.8514元 | 1.9322元 |
| 2026-07-07 | 1.8519元 | 1.9327元 |
| 2026-07-06 | 1.8534元 | 1.9342元 |
| 2026-07-03 | 1.8592元 | 1.9400元 |
| 2026-07-02 | 1.8601元 | 1.9409元 |
| 2026-07-01 | 1.8663元 | 1.9471元 |
| 2026-06-30 | 1.8670元 | 1.9478元 |
| 2026-06-29 | 1.8574元 | 1.9382元 |
| 2026-06-26 | 1.8546元 | 1.9354元 |
| 2026-06-25 | 1.8566元 | 1.9374元 |
| 2026-06-24 | 1.8523元 | 1.9331元 |
| 2026-06-23 | 1.8483元 | 1.9291元 |
| 2026-06-22 | 1.8505元 | 1.9313元 |
| 2026-06-18 | 1.8509元 | 1.9317元 |
| 2026-06-17 | 1.8494元 | 1.9302元 |
| 2026-06-16 | 1.8412元 | 1.9220元 |
| 2026-06-15 | 1.8372元 | 1.9180元 |
| 2026-06-12 | 1.8292元 | 1.9100元 |
| 2026-06-11 | 1.8296元 | 1.9104元 |
| 2026-06-10 | 1.8311元 | 1.9119元 |
| 2026-06-09 | 1.8365元 | 1.9173元 |
| 2026-06-08 | 1.8296元 | 1.9104元 |
| 2026-06-05 | 1.8368元 | 1.9176元 |
| 2026-06-04 | 1.8407元 | 1.9215元 |
| 2026-06-03 | 1.8358元 | 1.9166元 |
| 2026-06-02 | 1.8336元 | 1.9144元 |
| 2026-06-01 | 1.8318元 | 1.9126元 |
| 2026-05-29 | 1.8346元 | 1.9154元 |
| 2026-05-28 | 1.8455元 | 1.9263元 |
| 2026-05-27 | 1.8453元 | 1.9261元 |
| 2026-05-26 | 1.8480元 | 1.9288元 |
| 2026-05-25 | 1.8519元 | 1.9327元 |
| 2026-05-22 | 1.8445元 | 1.9253元 |
| 2026-05-21 | 1.8310元 | 1.9118元 |
| 2026-05-20 | 1.8369元 | 1.9177元 |
| 2026-05-19 | 1.8314元 | 1.9122元 |
| 2026-05-18 | 1.8255元 | 1.9063元 |
| 2026-05-15 | 1.8212元 | 1.9020元 |
| 2026-05-14 | 1.8243元 | 1.9051元 |