鹏华弘利混合C (001123.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2015-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8407元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (4304 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘利混合(001122) |
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鹏华弘利混合C(001123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.8407元 | 1.9215元 |
| 2026-06-03 | 1.8358元 | 1.9166元 |
| 2026-06-02 | 1.8336元 | 1.9144元 |
| 2026-06-01 | 1.8318元 | 1.9126元 |
| 2026-05-29 | 1.8346元 | 1.9154元 |
| 2026-05-28 | 1.8455元 | 1.9263元 |
| 2026-05-27 | 1.8453元 | 1.9261元 |
| 2026-05-26 | 1.8480元 | 1.9288元 |
| 2026-05-25 | 1.8519元 | 1.9327元 |
| 2026-05-22 | 1.8445元 | 1.9253元 |
| 2026-05-21 | 1.8310元 | 1.9118元 |
| 2026-05-20 | 1.8369元 | 1.9177元 |
| 2026-05-19 | 1.8314元 | 1.9122元 |
| 2026-05-18 | 1.8255元 | 1.9063元 |
| 2026-05-15 | 1.8212元 | 1.9020元 |
| 2026-05-14 | 1.8243元 | 1.9051元 |
| 2026-05-13 | 1.8239元 | 1.9047元 |
| 2026-05-12 | 1.8182元 | 1.8990元 |
| 2026-05-11 | 1.8140元 | 1.8948元 |
| 2026-05-08 | 1.8040元 | 1.8848元 |
| 2026-05-07 | 1.8048元 | 1.8856元 |
| 2026-05-06 | 1.7956元 | 1.8764元 |
| 2026-04-30 | 1.7904元 | 1.8712元 |
| 2026-04-29 | 1.7902元 | 1.8710元 |
| 2026-04-28 | 1.7912元 | 1.8720元 |
| 2026-04-27 | 1.7987元 | 1.8795元 |
| 2026-04-24 | 1.7912元 | 1.8720元 |
| 2026-04-23 | 1.7914元 | 1.8722元 |
| 2026-04-22 | 1.7937元 | 1.8745元 |
| 2026-04-21 | 1.7881元 | 1.8689元 |
| 2026-04-20 | 1.7858元 | 1.8666元 |
| 2026-04-17 | 1.7833元 | 1.8641元 |
| 2026-04-16 | 1.7825元 | 1.8633元 |
| 2026-04-15 | 1.7775元 | 1.8583元 |
| 2026-04-14 | 1.7792元 | 1.8600元 |
| 2026-04-13 | 1.7765元 | 1.8573元 |
| 2026-04-10 | 1.7755元 | 1.8563元 |
| 2026-04-09 | 1.7733元 | 1.8541元 |
| 2026-04-08 | 1.7739元 | 1.8547元 |
| 2026-04-07 | 1.7585元 | 1.8393元 |
| 2026-04-03 | 1.7580元 | 1.8388元 |
| 2026-04-02 | 1.7563元 | 1.8371元 |
| 2026-04-01 | 1.7616元 | 1.8424元 |
| 2026-03-31 | 1.7557元 | 1.8365元 |
| 2026-03-30 | 1.7594元 | 1.8402元 |
| 2026-03-27 | 1.7577元 | 1.8385元 |
| 2026-03-26 | 1.7553元 | 1.8361元 |
| 2026-03-25 | 1.7605元 | 1.8413元 |
| 2026-03-24 | 1.7532元 | 1.8340元 |
| 2026-03-23 | 1.7485元 | 1.8293元 |