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公告
鹏华弘利混合C
(001123.jj )
申
基金经理
李君
基金类型
混合型
成立日期
2015-03-12
总资产规模
47.55亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8372
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.03%
(3094 / 9492)
相关基金:
主从基金:
鹏华弘利混合A
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鹏华弘利混合C(001123) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏华弘利混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.87
元
47.55亿
25.47亿
元
--
2026-03-31
1.76
元
22.33亿
12.72亿
元
--
2025-12-31
1.75
元
11.30亿
6.48亿
元
--
2025-09-30
1.74
元
10.07亿
5.79亿
元
--
2025-06-30
1.65
元
2.04亿
1.24亿
元
--
2025-03-31
1.62
元
1.69亿
1.04亿
元
--
2024-12-31
1.59
元
1.02亿
6,398.45万
元
--