鹏华弘利混合C (001123.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2015-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8371元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3614 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘利混合(001122) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
鹏华弘利混合C(001123) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |