广发聚安混合C (001116.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东基金类型混合型成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4200元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4511 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚安混合(001115) |
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广发聚安混合C(001116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4200元 | 1.6700元 |
| 2026-06-10 | 1.4210元 | 1.6710元 |
| 2026-06-09 | 1.4230元 | 1.6730元 |
| 2026-06-08 | 1.4200元 | 1.6700元 |
| 2026-06-05 | 1.4240元 | 1.6740元 |
| 2026-06-04 | 1.4280元 | 1.6780元 |
| 2026-06-03 | 1.4280元 | 1.6780元 |
| 2026-06-02 | 1.4260元 | 1.6760元 |
| 2026-06-01 | 1.4220元 | 1.6720元 |
| 2026-05-29 | 1.4250元 | 1.6750元 |
| 2026-05-28 | 1.4270元 | 1.6770元 |
| 2026-05-27 | 1.4260元 | 1.6760元 |
| 2026-05-26 | 1.4280元 | 1.6780元 |
| 2026-05-25 | 1.4270元 | 1.6770元 |
| 2026-05-22 | 1.4230元 | 1.6730元 |
| 2026-05-21 | 1.4210元 | 1.6710元 |
| 2026-05-20 | 1.4240元 | 1.6740元 |
| 2026-05-19 | 1.4240元 | 1.6740元 |
| 2026-05-18 | 1.4220元 | 1.6720元 |
| 2026-05-15 | 1.4220元 | 1.6720元 |
| 2026-05-14 | 1.4250元 | 1.6750元 |
| 2026-05-13 | 1.4280元 | 1.6780元 |
| 2026-05-12 | 1.4260元 | 1.6760元 |
| 2026-05-11 | 1.4240元 | 1.6740元 |
| 2026-05-08 | 1.4220元 | 1.6720元 |
| 2026-05-07 | 1.4230元 | 1.6730元 |
| 2026-05-06 | 1.4200元 | 1.6700元 |
| 2026-04-30 | 1.4170元 | 1.6670元 |
| 2026-04-29 | 1.4150元 | 1.6650元 |
| 2026-04-28 | 1.4110元 | 1.6610元 |
| 2026-04-27 | 1.4110元 | 1.6610元 |
| 2026-04-24 | 1.4110元 | 1.6610元 |
| 2026-04-23 | 1.4110元 | 1.6610元 |
| 2026-04-22 | 1.4130元 | 1.6630元 |
| 2026-04-21 | 1.4110元 | 1.6610元 |
| 2026-04-20 | 1.4110元 | 1.6610元 |
| 2026-04-17 | 1.4100元 | 1.6600元 |
| 2026-04-16 | 1.4090元 | 1.6590元 |
| 2026-04-15 | 1.4070元 | 1.6570元 |
| 2026-04-14 | 1.4080元 | 1.6580元 |
| 2026-04-13 | 1.4050元 | 1.6550元 |
| 2026-04-10 | 1.4050元 | 1.6550元 |
| 2026-04-09 | 1.4020元 | 1.6520元 |
| 2026-04-08 | 1.4020元 | 1.6520元 |
| 2026-04-07 | 1.3950元 | 1.6450元 |
| 2026-04-03 | 1.3950元 | 1.6450元 |
| 2026-04-02 | 1.3950元 | 1.6450元 |
| 2026-04-01 | 1.3980元 | 1.6480元 |
| 2026-03-31 | 1.3940元 | 1.6440元 |
| 2026-03-30 | 1.3960元 | 1.6460元 |