广发聚安混合C(001116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4110元 | 1.6610元 |
| 2026-04-23 | 1.4110元 | 1.6610元 |
| 2026-04-22 | 1.4130元 | 1.6630元 |
| 2026-04-21 | 1.4110元 | 1.6610元 |
| 2026-04-20 | 1.4110元 | 1.6610元 |
| 2026-04-17 | 1.4100元 | 1.6600元 |
| 2026-04-16 | 1.4090元 | 1.6590元 |
| 2026-04-15 | 1.4070元 | 1.6570元 |
| 2026-04-14 | 1.4080元 | 1.6580元 |
| 2026-04-13 | 1.4050元 | 1.6550元 |
| 2026-04-10 | 1.4050元 | 1.6550元 |
| 2026-04-09 | 1.4020元 | 1.6520元 |
| 2026-04-08 | 1.4020元 | 1.6520元 |
| 2026-04-07 | 1.3950元 | 1.6450元 |
| 2026-04-03 | 1.3950元 | 1.6450元 |
| 2026-04-02 | 1.3950元 | 1.6450元 |
| 2026-04-01 | 1.3980元 | 1.6480元 |
| 2026-03-31 | 1.3940元 | 1.6440元 |
| 2026-03-30 | 1.3960元 | 1.6460元 |
| 2026-03-27 | 1.3960元 | 1.6460元 |
| 2026-03-26 | 1.3950元 | 1.6450元 |
| 2026-03-25 | 1.3980元 | 1.6480元 |
| 2026-03-24 | 1.3950元 | 1.6450元 |
| 2026-03-23 | 1.3940元 | 1.6440元 |
| 2026-03-20 | 1.3990元 | 1.6490元 |
| 2026-03-19 | 1.4000元 | 1.6500元 |
| 2026-03-18 | 1.4020元 | 1.6520元 |
| 2026-03-17 | 1.4010元 | 1.6510元 |
| 2026-03-16 | 1.4020元 | 1.6520元 |
| 2026-03-13 | 1.4020元 | 1.6520元 |
| 2026-03-12 | 1.4020元 | 1.6520元 |
| 2026-03-11 | 1.4030元 | 1.6530元 |
| 2026-03-10 | 1.4030元 | 1.6530元 |
| 2026-03-09 | 1.4000元 | 1.6500元 |
| 2026-03-06 | 1.4020元 | 1.6520元 |
| 2026-03-05 | 1.4020元 | 1.6520元 |
| 2026-03-04 | 1.4010元 | 1.6510元 |
| 2026-03-03 | 1.4030元 | 1.6530元 |
| 2026-03-02 | 1.4060元 | 1.6560元 |
| 2026-02-27 | 1.4050元 | 1.6550元 |
| 2026-02-26 | 1.4060元 | 1.6560元 |
| 2026-02-25 | 1.4050元 | 1.6550元 |
| 2026-02-24 | 1.4050元 | 1.6550元 |
| 2026-02-13 | 1.4030元 | 1.6530元 |
| 2026-02-12 | 1.4050元 | 1.6550元 |
| 2026-02-11 | 1.4040元 | 1.6540元 |
| 2026-02-10 | 1.4050元 | 1.6550元 |
| 2026-02-09 | 1.4050元 | 1.6550元 |
| 2026-02-06 | 1.4020元 | 1.6520元 |
| 2026-02-05 | 1.4030元 | 1.6530元 |