广发聚安混合C (001116.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东基金类型混合型成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4290元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4255 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚安混合(001115) |
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广发聚安混合C(001116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4280元 | 1.6780元 |
| 2026-07-22 | 1.4290元 | 1.6790元 |
| 2026-07-21 | 1.4290元 | 1.6790元 |
| 2026-07-20 | 1.4240元 | 1.6740元 |
| 2026-07-17 | 1.4230元 | 1.6730元 |
| 2026-07-16 | 1.4290元 | 1.6790元 |
| 2026-07-15 | 1.4320元 | 1.6820元 |
| 2026-07-14 | 1.4320元 | 1.6820元 |
| 2026-07-13 | 1.4290元 | 1.6790元 |
| 2026-07-10 | 1.4310元 | 1.6810元 |
| 2026-07-09 | 1.4350元 | 1.6850元 |
| 2026-07-08 | 1.4300元 | 1.6800元 |
| 2026-07-07 | 1.4290元 | 1.6790元 |
| 2026-07-06 | 1.4300元 | 1.6800元 |
| 2026-07-03 | 1.4300元 | 1.6800元 |
| 2026-07-02 | 1.4300元 | 1.6800元 |
| 2026-07-01 | 1.4360元 | 1.6860元 |
| 2026-06-30 | 1.4370元 | 1.6870元 |
| 2026-06-29 | 1.4340元 | 1.6840元 |
| 2026-06-26 | 1.4330元 | 1.6830元 |
| 2026-06-25 | 1.4370元 | 1.6870元 |
| 2026-06-24 | 1.4330元 | 1.6830元 |
| 2026-06-23 | 1.4320元 | 1.6820元 |
| 2026-06-22 | 1.4370元 | 1.6870元 |
| 2026-06-18 | 1.4330元 | 1.6830元 |
| 2026-06-17 | 1.4310元 | 1.6810元 |
| 2026-06-16 | 1.4290元 | 1.6790元 |
| 2026-06-15 | 1.4290元 | 1.6790元 |
| 2026-06-12 | 1.4230元 | 1.6730元 |
| 2026-06-11 | 1.4200元 | 1.6700元 |
| 2026-06-10 | 1.4210元 | 1.6710元 |
| 2026-06-09 | 1.4230元 | 1.6730元 |
| 2026-06-08 | 1.4200元 | 1.6700元 |
| 2026-06-05 | 1.4240元 | 1.6740元 |
| 2026-06-04 | 1.4280元 | 1.6780元 |
| 2026-06-03 | 1.4280元 | 1.6780元 |
| 2026-06-02 | 1.4260元 | 1.6760元 |
| 2026-06-01 | 1.4220元 | 1.6720元 |
| 2026-05-29 | 1.4250元 | 1.6750元 |
| 2026-05-28 | 1.4270元 | 1.6770元 |
| 2026-05-27 | 1.4260元 | 1.6760元 |
| 2026-05-26 | 1.4280元 | 1.6780元 |
| 2026-05-25 | 1.4270元 | 1.6770元 |
| 2026-05-22 | 1.4230元 | 1.6730元 |
| 2026-05-21 | 1.4210元 | 1.6710元 |
| 2026-05-20 | 1.4240元 | 1.6740元 |
| 2026-05-19 | 1.4240元 | 1.6740元 |
| 2026-05-18 | 1.4220元 | 1.6720元 |
| 2026-05-15 | 1.4220元 | 1.6720元 |
| 2026-05-14 | 1.4250元 | 1.6750元 |