广发聚安混合C(001116) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1,764.45万 | 1,269.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1,948.65万 | 1,418.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2,024.31万 | 1,493.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 2,314.78万 | 1,693.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2,560.85万 | 1,921.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 2,650.47万 | 2,038.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,884.39万 | 2,229.05万元 | -- |