广发聚安混合C (001116.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东基金类型混合型成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4170元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (4785 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚安混合(001115) |
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广发聚安混合C(001116) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 1,985.90万 | 1,424.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 1,683.41万 | 1,201.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1,764.45万 | 1,269.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1,948.65万 | 1,418.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2,024.31万 | 1,493.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 2,314.78万 | 1,693.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2,560.85万 | 1,921.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 2,650.47万 | 2,038.82万元 | -- |