华安新丝路主题股票A
(001104.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金类型股票型成立日期2015-04-09总资产规模4.58亿元 (2025-09-30) 基金净值1.6170元 (2026-01-16) 基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率483.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (3880 / 5575)
相关基金: 主从基金: 华安新丝路主题股票C
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华安新丝路主题股票A(001104) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安新丝路主题股票A.(001104) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安新丝路主题股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.58元4.58亿2.90亿元--
2025-06-301.23元3.86亿3.14亿元--
2025-03-311.21元3.95亿3.26亿元--
2024-12-311.19元4.02亿3.37亿元--
2024-09-301.30元4.57亿3.52亿元--
2024-06-301.21元4.36亿3.59亿元--
2024-03-31--4.89亿3.66亿元--

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