华安新丝路主题股票A (001104.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6900元 (2026-03-04) 基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率483.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (3594 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票C |
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华安新丝路主题股票A(001104) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 4.23亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 4.58亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3.86亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3.95亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 4.02亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 4.57亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 4.36亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.89亿 | 3.66亿元 | -- |