华安新丝路主题股票A (001104.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6540元 (2026-03-09) 基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率483.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3711 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票C |
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华安新丝路主题股票A(001104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 235.63万元 | 1.20% | 39.27万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 539.43万元 | 1.20% | 89.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 284.26万元 | 1.20% | 47.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |