华安新丝路主题股票A (001104.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6900元 (2026-03-04) 基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率483.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (3594 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票C |
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华安新丝路主题股票A(001104) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.73亿 | 84.74% |
| (其中) 股票 | 3.73亿 | 84.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.20万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 18.20万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,106.50万 | 13.88% |
| 4 | 其他资产 | 591.65万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.61亿 | 59.28% |
| 采矿业 | 4,211.98万 | 9.57% |
| 金融业 | 2,532.08万 | 5.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,975.58万 | 4.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,297.64万 | 2.95% |
| 建筑业 | 809.99万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 254.01万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.65万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 20.58万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,676.00 | 0.0008% |
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