华安新丝路主题股票A (001104.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型股票型成立日期2015-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7650元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率533.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3635 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票C |
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华安新丝路主题股票A(001104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 3.49亿 | 89.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,021.23万 | 10.34% |
| 3 | 其他资产 | 21.92万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 49.43% |
| 采矿业 | 1.49亿 | 38.23% |
| 批发和零售业 | 359.27万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299.10万 | 0.77% |
| 建筑业 | 76.58万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.67万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.94万 | 0.008% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,856.00 | 0.0010% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 702.00 | 0.0002% |
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