华安新丝路主题股票A (001104.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6170元 (2026-01-16) 基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率483.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (3880 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票C |
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华安新丝路主题股票A(001104) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 88.15% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 88.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,134.47万 | 10.97% |
| 3 | 其他资产 | 411.23万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.48亿 | 53.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.56亿 | 33.32% |
| 金融业 | 792.11万 | 1.69% |
| 批发和零售业 | 23.13万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,612.00 | 0.0008% |
| 建筑业 | 2,510.00 | 0.0005% |
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