华安新丝路主题股票A (001104.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型股票型成立日期2015-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1460元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率533.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (4110 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票C |
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华安新丝路主题股票A(001104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1460元 | 1.2550元 |
| 2026-07-29 | 1.2240元 | 1.3330元 |
| 2026-07-28 | 1.2470元 | 1.3560元 |
| 2026-07-27 | 1.3490元 | 1.4580元 |
| 2026-07-24 | 1.3100元 | 1.4190元 |
| 2026-07-23 | 1.3120元 | 1.4210元 |
| 2026-07-22 | 1.3650元 | 1.4740元 |
| 2026-07-21 | 1.3990元 | 1.5080元 |
| 2026-07-20 | 1.2590元 | 1.3680元 |
| 2026-07-17 | 1.3190元 | 1.4280元 |
| 2026-07-16 | 1.4270元 | 1.5360元 |
| 2026-07-15 | 1.4950元 | 1.6040元 |
| 2026-07-14 | 1.5580元 | 1.6670元 |
| 2026-07-13 | 1.5010元 | 1.6100元 |
| 2026-07-10 | 1.5780元 | 1.6870元 |
| 2026-07-09 | 1.6550元 | 1.7640元 |
| 2026-07-08 | 1.5690元 | 1.6780元 |
| 2026-07-07 | 1.6100元 | 1.7190元 |
| 2026-07-06 | 1.6260元 | 1.7350元 |
| 2026-07-03 | 1.7040元 | 1.8130元 |
| 2026-07-02 | 1.7080元 | 1.8170元 |
| 2026-07-01 | 1.8080元 | 1.9170元 |
| 2026-06-30 | 1.8500元 | 1.9590元 |
| 2026-06-29 | 1.8210元 | 1.9300元 |
| 2026-06-26 | 1.8600元 | 1.9690元 |
| 2026-06-25 | 1.8860元 | 1.9950元 |
| 2026-06-24 | 1.8060元 | 1.9150元 |
| 2026-06-23 | 1.7440元 | 1.8530元 |
| 2026-06-22 | 1.8240元 | 1.9330元 |
| 2026-06-18 | 1.7650元 | 1.8740元 |
| 2026-06-17 | 1.7190元 | 1.8280元 |
| 2026-06-16 | 1.6830元 | 1.7920元 |
| 2026-06-15 | 1.6450元 | 1.7540元 |
| 2026-06-12 | 1.5500元 | 1.6590元 |
| 2026-06-11 | 1.5350元 | 1.6440元 |
| 2026-06-10 | 1.5370元 | 1.6460元 |
| 2026-06-09 | 1.5680元 | 1.6770元 |
| 2026-06-08 | 1.4940元 | 1.6030元 |
| 2026-06-05 | 1.5400元 | 1.6490元 |
| 2026-06-04 | 1.5770元 | 1.6860元 |
| 2026-06-03 | 1.5790元 | 1.6880元 |
| 2026-06-02 | 1.5780元 | 1.6870元 |
| 2026-06-01 | 1.5600元 | 1.6690元 |
| 2026-05-29 | 1.5870元 | 1.6960元 |
| 2026-05-28 | 1.6110元 | 1.7200元 |
| 2026-05-27 | 1.5690元 | 1.6780元 |
| 2026-05-26 | 1.5940元 | 1.7030元 |
| 2026-05-25 | 1.5890元 | 1.6980元 |
| 2026-05-22 | 1.5780元 | 1.6870元 |
| 2026-05-21 | 1.5490元 | 1.6580元 |