华安新丝路主题股票A (001104.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7010元 (2026-02-27) 基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率483.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (3847 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票C |
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华安新丝路主题股票A(001104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7010元 | 1.8100元 |
| 2026-02-26 | 1.6570元 | 1.7660元 |
| 2026-02-25 | 1.6590元 | 1.7680元 |
| 2026-02-24 | 1.6130元 | 1.7220元 |
| 2026-02-13 | 1.5690元 | 1.6780元 |
| 2026-02-12 | 1.6190元 | 1.7280元 |
| 2026-02-11 | 1.6090元 | 1.7180元 |
| 2026-02-10 | 1.5700元 | 1.6790元 |
| 2026-02-09 | 1.5640元 | 1.6730元 |
| 2026-02-06 | 1.5410元 | 1.6500元 |
| 2026-02-05 | 1.5350元 | 1.6440元 |
| 2026-02-04 | 1.5900元 | 1.6990元 |
| 2026-02-03 | 1.5800元 | 1.6890元 |
| 2026-02-02 | 1.5330元 | 1.6420元 |
| 2026-01-30 | 1.6330元 | 1.7420元 |
| 2026-01-29 | 1.7140元 | 1.8230元 |
| 2026-01-28 | 1.7400元 | 1.8490元 |
| 2026-01-27 | 1.6800元 | 1.7890元 |
| 2026-01-26 | 1.6770元 | 1.7860元 |
| 2026-01-23 | 1.6480元 | 1.7570元 |
| 2026-01-22 | 1.6320元 | 1.7410元 |
| 2026-01-21 | 1.6490元 | 1.7580元 |
| 2026-01-20 | 1.6280元 | 1.7370元 |
| 2026-01-19 | 1.6260元 | 1.7350元 |
| 2026-01-16 | 1.6170元 | 1.7260元 |
| 2026-01-15 | 1.6010元 | 1.7100元 |
| 2026-01-14 | 1.5640元 | 1.6730元 |
| 2026-01-13 | 1.5710元 | 1.6800元 |
| 2026-01-12 | 1.5650元 | 1.6740元 |
| 2026-01-09 | 1.5650元 | 1.6740元 |
| 2026-01-08 | 1.5500元 | 1.6590元 |
| 2026-01-07 | 1.5710元 | 1.6800元 |
| 2026-01-06 | 1.5660元 | 1.6750元 |
| 2026-01-05 | 1.5340元 | 1.6430元 |
| 2025-12-31 | 1.5130元 | 1.6220元 |
| 2025-12-30 | 1.5160元 | 1.6250元 |
| 2025-12-29 | 1.5030元 | 1.6120元 |
| 2025-12-26 | 1.5280元 | 1.6370元 |
| 2025-12-25 | 1.5030元 | 1.6120元 |
| 2025-12-24 | 1.5000元 | 1.6090元 |
| 2025-12-23 | 1.4870元 | 1.5960元 |
| 2025-12-22 | 1.4760元 | 1.5850元 |
| 2025-12-19 | 1.4580元 | 1.5670元 |
| 2025-12-18 | 1.4430元 | 1.5520元 |
| 2025-12-17 | 1.4630元 | 1.5720元 |
| 2025-12-16 | 1.4280元 | 1.5370元 |
| 2025-12-15 | 1.4580元 | 1.5670元 |
| 2025-12-12 | 1.4710元 | 1.5800元 |
| 2025-12-11 | 1.4690元 | 1.5780元 |
| 2025-12-10 | 1.4850元 | 1.5940元 |