华安新丝路主题股票A (001104.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型股票型成立日期2015-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5500元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率533.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (3838 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票C |
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华安新丝路主题股票A(001104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5500元 | 1.6590元 |
| 2026-06-11 | 1.5350元 | 1.6440元 |
| 2026-06-10 | 1.5370元 | 1.6460元 |
| 2026-06-09 | 1.5680元 | 1.6770元 |
| 2026-06-08 | 1.4940元 | 1.6030元 |
| 2026-06-05 | 1.5400元 | 1.6490元 |
| 2026-06-04 | 1.5770元 | 1.6860元 |
| 2026-06-03 | 1.5790元 | 1.6880元 |
| 2026-06-02 | 1.5780元 | 1.6870元 |
| 2026-06-01 | 1.5600元 | 1.6690元 |
| 2026-05-29 | 1.5870元 | 1.6960元 |
| 2026-05-28 | 1.6110元 | 1.7200元 |
| 2026-05-27 | 1.5690元 | 1.6780元 |
| 2026-05-26 | 1.5940元 | 1.7030元 |
| 2026-05-25 | 1.5890元 | 1.6980元 |
| 2026-05-22 | 1.5780元 | 1.6870元 |
| 2026-05-21 | 1.5490元 | 1.6580元 |
| 2026-05-20 | 1.5810元 | 1.6900元 |
| 2026-05-19 | 1.5600元 | 1.6690元 |
| 2026-05-18 | 1.5610元 | 1.6700元 |
| 2026-05-15 | 1.5630元 | 1.6720元 |
| 2026-05-14 | 1.6020元 | 1.7110元 |
| 2026-05-13 | 1.6280元 | 1.7370元 |
| 2026-05-12 | 1.6040元 | 1.7130元 |
| 2026-05-11 | 1.6080元 | 1.7170元 |
| 2026-05-08 | 1.6130元 | 1.7220元 |
| 2026-05-07 | 1.6230元 | 1.7320元 |
| 2026-05-06 | 1.6350元 | 1.7440元 |
| 2026-04-30 | 1.5800元 | 1.6890元 |
| 2026-04-29 | 1.5890元 | 1.6980元 |
| 2026-04-28 | 1.5470元 | 1.6560元 |
| 2026-04-27 | 1.5590元 | 1.6680元 |
| 2026-04-24 | 1.5640元 | 1.6730元 |
| 2026-04-23 | 1.5580元 | 1.6670元 |
| 2026-04-22 | 1.5810元 | 1.6900元 |
| 2026-04-21 | 1.5760元 | 1.6850元 |
| 2026-04-20 | 1.5700元 | 1.6790元 |
| 2026-04-17 | 1.5600元 | 1.6690元 |
| 2026-04-16 | 1.5740元 | 1.6830元 |
| 2026-04-15 | 1.5460元 | 1.6550元 |
| 2026-04-14 | 1.5660元 | 1.6750元 |
| 2026-04-13 | 1.5520元 | 1.6610元 |
| 2026-04-10 | 1.5460元 | 1.6550元 |
| 2026-04-09 | 1.5390元 | 1.6480元 |
| 2026-04-08 | 1.5440元 | 1.6530元 |
| 2026-04-07 | 1.4950元 | 1.6040元 |
| 2026-04-03 | 1.4770元 | 1.5860元 |
| 2026-04-02 | 1.4900元 | 1.5990元 |
| 2026-04-01 | 1.5090元 | 1.6180元 |
| 2026-03-31 | 1.4870元 | 1.5960元 |