华安新丝路主题股票A (001104.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型股票型成立日期2015-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5580元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率533.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (3997 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票C |
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华安新丝路主题股票A(001104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5580元 | 1.6670元 |
| 2026-04-22 | 1.5810元 | 1.6900元 |
| 2026-04-21 | 1.5760元 | 1.6850元 |
| 2026-04-20 | 1.5700元 | 1.6790元 |
| 2026-04-17 | 1.5600元 | 1.6690元 |
| 2026-04-16 | 1.5740元 | 1.6830元 |
| 2026-04-15 | 1.5460元 | 1.6550元 |
| 2026-04-14 | 1.5660元 | 1.6750元 |
| 2026-04-13 | 1.5520元 | 1.6610元 |
| 2026-04-10 | 1.5460元 | 1.6550元 |
| 2026-04-09 | 1.5390元 | 1.6480元 |
| 2026-04-08 | 1.5440元 | 1.6530元 |
| 2026-04-07 | 1.4950元 | 1.6040元 |
| 2026-04-03 | 1.4770元 | 1.5860元 |
| 2026-04-02 | 1.4900元 | 1.5990元 |
| 2026-04-01 | 1.5090元 | 1.6180元 |
| 2026-03-31 | 1.4870元 | 1.5960元 |
| 2026-03-30 | 1.5260元 | 1.6350元 |
| 2026-03-27 | 1.5090元 | 1.6180元 |
| 2026-03-26 | 1.4720元 | 1.5810元 |
| 2026-03-25 | 1.4880元 | 1.5970元 |
| 2026-03-24 | 1.4610元 | 1.5700元 |
| 2026-03-23 | 1.4320元 | 1.5410元 |
| 2026-03-20 | 1.4760元 | 1.5850元 |
| 2026-03-19 | 1.4900元 | 1.5990元 |
| 2026-03-18 | 1.5540元 | 1.6630元 |
| 2026-03-17 | 1.5470元 | 1.6560元 |
| 2026-03-16 | 1.5660元 | 1.6750元 |
| 2026-03-13 | 1.6090元 | 1.7180元 |
| 2026-03-12 | 1.6430元 | 1.7520元 |
| 2026-03-11 | 1.6550元 | 1.7640元 |
| 2026-03-10 | 1.6580元 | 1.7670元 |
| 2026-03-09 | 1.6540元 | 1.7630元 |
| 2026-03-06 | 1.6710元 | 1.7800元 |
| 2026-03-05 | 1.6820元 | 1.7910元 |
| 2026-03-04 | 1.6900元 | 1.7990元 |
| 2026-03-03 | 1.7030元 | 1.8120元 |
| 2026-03-02 | 1.7690元 | 1.8780元 |
| 2026-02-27 | 1.7010元 | 1.8100元 |
| 2026-02-26 | 1.6570元 | 1.7660元 |
| 2026-02-25 | 1.6590元 | 1.7680元 |
| 2026-02-24 | 1.6130元 | 1.7220元 |
| 2026-02-13 | 1.5690元 | 1.6780元 |
| 2026-02-12 | 1.6190元 | 1.7280元 |
| 2026-02-11 | 1.6090元 | 1.7180元 |
| 2026-02-10 | 1.5700元 | 1.6790元 |
| 2026-02-09 | 1.5640元 | 1.6730元 |
| 2026-02-06 | 1.5410元 | 1.6500元 |
| 2026-02-05 | 1.5350元 | 1.6440元 |
| 2026-02-04 | 1.5900元 | 1.6990元 |