华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9736元 | 1.2010元 |
| 2026-07-08 | 0.9698元 | 1.1972元 |
| 2026-07-07 | 0.9738元 | 1.2012元 |
| 2026-07-06 | 0.9746元 | 1.2020元 |
| 2026-07-03 | 0.9730元 | 1.2004元 |
| 2026-07-02 | 0.9722元 | 1.1996元 |
| 2026-07-01 | 0.9766元 | 1.2040元 |
| 2026-06-30 | 0.9761元 | 1.2035元 |
| 2026-06-29 | 0.9775元 | 1.2049元 |
| 2026-06-26 | 0.9753元 | 1.2027元 |
| 2026-06-25 | 0.9749元 | 1.2023元 |
| 2026-06-24 | 0.9748元 | 1.2022元 |
| 2026-06-23 | 0.9728元 | 1.2002元 |
| 2026-06-22 | 0.9667元 | 1.1941元 |
| 2026-06-18 | 0.9639元 | 1.1913元 |
| 2026-06-17 | 0.9699元 | 1.1973元 |
| 2026-06-16 | 0.9667元 | 1.1941元 |
| 2026-06-15 | 0.9662元 | 1.1936元 |
| 2026-06-12 | 0.9621元 | 1.1895元 |
| 2026-06-11 | 0.9640元 | 1.1914元 |
| 2026-06-10 | 0.9623元 | 1.1897元 |
| 2026-06-09 | 0.9628元 | 1.1902元 |
| 2026-06-08 | 0.9585元 | 1.1859元 |
| 2026-06-05 | 0.9590元 | 1.1864元 |
| 2026-06-04 | 0.9610元 | 1.1884元 |
| 2026-06-03 | 0.9619元 | 1.1893元 |
| 2026-06-02 | 0.9624元 | 1.1898元 |
| 2026-06-01 | 0.9625元 | 1.1899元 |
| 2026-05-29 | 0.9634元 | 1.1908元 |
| 2026-05-28 | 0.9618元 | 1.1892元 |
| 2026-05-27 | 0.9620元 | 1.1894元 |
| 2026-05-26 | 0.9633元 | 1.1907元 |
| 2026-05-25 | 0.9612元 | 1.1886元 |
| 2026-05-22 | 0.9605元 | 1.1879元 |
| 2026-05-21 | 0.9549元 | 1.1823元 |
| 2026-05-20 | 0.9600元 | 1.1874元 |
| 2026-05-19 | 0.9591元 | 1.1865元 |
| 2026-05-18 | 0.9587元 | 1.1861元 |
| 2026-05-15 | 0.9586元 | 1.1860元 |
| 2026-05-14 | 0.9563元 | 1.1837元 |
| 2026-05-13 | 0.9595元 | 1.1869元 |
| 2026-05-12 | 0.9587元 | 1.1861元 |
| 2026-05-11 | 0.9585元 | 1.1859元 |
| 2026-05-08 | 0.9585元 | 1.1859元 |
| 2026-05-07 | 0.9599元 | 1.1873元 |
| 2026-05-06 | 0.9604元 | 1.1878元 |
| 2026-04-30 | 0.9611元 | 1.1885元 |
| 2026-04-29 | 0.9634元 | 1.1908元 |
| 2026-04-28 | 0.9618元 | 1.1892元 |
| 2026-04-27 | 0.9608元 | 1.1882元 |