华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9706元 | 1.1980元 |
| 2026-10-08 | 0.9718元 | 1.1992元 |
| 2026-09-30 | 0.9711元 | 1.1985元 |
| 2026-09-29 | 0.9712元 | 1.1986元 |
| 2026-09-28 | 0.9708元 | 1.1982元 |
| 2026-09-24 | 0.9712元 | 1.1986元 |
| 2026-09-23 | 0.9714元 | 1.1988元 |
| 2026-09-22 | 0.9721元 | 1.1995元 |
| 2026-09-21 | 0.9733元 | 1.2007元 |
| 2026-09-18 | 0.9734元 | 1.2008元 |
| 2026-09-17 | 0.9731元 | 1.2005元 |
| 2026-09-16 | 0.9734元 | 1.2008元 |
| 2026-09-15 | 0.9732元 | 1.2006元 |
| 2026-09-14 | 0.9737元 | 1.2011元 |
| 2026-09-11 | 0.9739元 | 1.2013元 |
| 2026-09-10 | 0.9754元 | 1.2028元 |
| 2026-09-09 | 0.9749元 | 1.2023元 |
| 2026-09-08 | 0.9742元 | 1.2016元 |
| 2026-09-07 | 0.9729元 | 1.2003元 |
| 2026-09-04 | 0.9724元 | 1.1998元 |
| 2026-09-03 | 0.9734元 | 1.2008元 |
| 2026-09-02 | 0.9726元 | 1.2000元 |
| 2026-09-01 | 0.9727元 | 1.2001元 |
| 2026-08-31 | 0.9742元 | 1.2016元 |
| 2026-08-28 | 0.9717元 | 1.1991元 |
| 2026-08-27 | 0.9722元 | 1.1996元 |
| 2026-08-26 | 0.9705元 | 1.1979元 |
| 2026-08-25 | 0.9710元 | 1.1984元 |
| 2026-08-24 | 0.9738元 | 1.2012元 |
| 2026-08-21 | 0.9746元 | 1.2020元 |
| 2026-08-20 | 0.9737元 | 1.2011元 |
| 2026-08-19 | 0.9741元 | 1.2015元 |
| 2026-08-18 | 0.9780元 | 1.2054元 |
| 2026-08-17 | 0.9774元 | 1.2048元 |
| 2026-08-14 | 0.9743元 | 1.2017元 |
| 2026-08-13 | 0.9717元 | 1.1991元 |
| 2026-08-12 | 0.9756元 | 1.2030元 |
| 2026-08-11 | 0.9737元 | 1.2011元 |
| 2026-08-10 | 0.9774元 | 1.2048元 |
| 2026-08-07 | 0.9785元 | 1.2059元 |
| 2026-08-06 | 0.9753元 | 1.2027元 |
| 2026-08-05 | 0.9729元 | 1.2003元 |
| 2026-08-04 | 0.9703元 | 1.1977元 |
| 2026-08-03 | 0.9673元 | 1.1947元 |
| 2026-07-31 | 0.9696元 | 1.1970元 |
| 2026-07-30 | 0.9662元 | 1.1936元 |
| 2026-07-29 | 0.9712元 | 1.1986元 |
| 2026-07-28 | 0.9704元 | 1.1978元 |
| 2026-07-27 | 0.9744元 | 1.2018元 |
| 2026-07-24 | 0.9688元 | 1.1962元 |