华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9712元 | 1.1986元 |
| 2026-07-28 | 0.9704元 | 1.1978元 |
| 2026-07-27 | 0.9744元 | 1.2018元 |
| 2026-07-24 | 0.9688元 | 1.1962元 |
| 2026-07-23 | 0.9716元 | 1.1990元 |
| 2026-07-22 | 0.9703元 | 1.1977元 |
| 2026-07-21 | 0.9699元 | 1.1973元 |
| 2026-07-20 | 0.9679元 | 1.1953元 |
| 2026-07-17 | 0.9628元 | 1.1902元 |
| 2026-07-16 | 0.9687元 | 1.1961元 |
| 2026-07-15 | 0.9724元 | 1.1998元 |
| 2026-07-14 | 0.9749元 | 1.2023元 |
| 2026-07-13 | 0.9670元 | 1.1944元 |
| 2026-07-10 | 0.9671元 | 1.1945元 |
| 2026-07-09 | 0.9736元 | 1.2010元 |
| 2026-07-08 | 0.9698元 | 1.1972元 |
| 2026-07-07 | 0.9738元 | 1.2012元 |
| 2026-07-06 | 0.9746元 | 1.2020元 |
| 2026-07-03 | 0.9730元 | 1.2004元 |
| 2026-07-02 | 0.9722元 | 1.1996元 |
| 2026-07-01 | 0.9766元 | 1.2040元 |
| 2026-06-30 | 0.9761元 | 1.2035元 |
| 2026-06-29 | 0.9775元 | 1.2049元 |
| 2026-06-26 | 0.9753元 | 1.2027元 |
| 2026-06-25 | 0.9749元 | 1.2023元 |
| 2026-06-24 | 0.9748元 | 1.2022元 |
| 2026-06-23 | 0.9728元 | 1.2002元 |
| 2026-06-22 | 0.9667元 | 1.1941元 |
| 2026-06-18 | 0.9639元 | 1.1913元 |
| 2026-06-17 | 0.9699元 | 1.1973元 |
| 2026-06-16 | 0.9667元 | 1.1941元 |
| 2026-06-15 | 0.9662元 | 1.1936元 |
| 2026-06-12 | 0.9621元 | 1.1895元 |
| 2026-06-11 | 0.9640元 | 1.1914元 |
| 2026-06-10 | 0.9623元 | 1.1897元 |
| 2026-06-09 | 0.9628元 | 1.1902元 |
| 2026-06-08 | 0.9585元 | 1.1859元 |
| 2026-06-05 | 0.9590元 | 1.1864元 |
| 2026-06-04 | 0.9610元 | 1.1884元 |
| 2026-06-03 | 0.9619元 | 1.1893元 |
| 2026-06-02 | 0.9624元 | 1.1898元 |
| 2026-06-01 | 0.9625元 | 1.1899元 |
| 2026-05-29 | 0.9634元 | 1.1908元 |
| 2026-05-28 | 0.9618元 | 1.1892元 |
| 2026-05-27 | 0.9620元 | 1.1894元 |
| 2026-05-26 | 0.9633元 | 1.1907元 |
| 2026-05-25 | 0.9612元 | 1.1886元 |
| 2026-05-22 | 0.9605元 | 1.1879元 |
| 2026-05-21 | 0.9549元 | 1.1823元 |
| 2026-05-20 | 0.9600元 | 1.1874元 |