华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 2,311.36万 | 2,412.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 2,325.53万 | 2,449.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 2,340.48万 | 2,471.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 2,336.26万 | 2,507.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 2,421.18万 | 2,576.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3,341.06万 | 3,551.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 3,879.48万 | 4,125.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5,050.33万 | 5,180.89万元 | -- |