华安媒体互联网混合A (001071.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.1760元 (2026-01-09) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率323.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (1422 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安媒体互联网混合C |
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华安媒体互联网混合A(001071) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.20元 | 54.80亿 | 13.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.19元 | 44.84亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.06元 | 45.16亿 | 14.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.03元 | 58.02亿 | 19.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.81元 | 53.85亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.43元 | 50.32亿 | 20.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.08亿 | 21.58亿元 | -- |