华安媒体互联网混合A (001071.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理胡宜斌基金类型混合型成立日期2015-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3270元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率400.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.05% (1750 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安媒体互联网混合C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华安媒体互联网混合A(001071) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.61亿 | 83.59% |
| (其中) 股票 | 33.61亿 | 83.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.36亿 | 15.82% |
| 3 | 其他资产 | 2,357.42万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.91亿 | 34.61% |
| 金融业 | 4.47亿 | 11.12% |
| 租赁和商务服务业 | 3.88亿 | 9.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.33亿 | 8.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.66亿 | 6.61% |
| 房地产业 | 2.42亿 | 6.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1.94亿 | 4.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,477.94万 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,675.71万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 1,750.71万 | 0.44% |
| 采矿业 | 75.03万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.0009% |
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