华安媒体互联网混合A (001071.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.2320元 (2026-01-15) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率323.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1454 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安媒体互联网混合C |
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华安媒体互联网混合A(001071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,986.53万元 | 1.20% | 664.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,982.61万元 | 1.20% | 1,330.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,881.80万元 | 1.20% | 646.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |