华安媒体互联网混合A (001071.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理胡宜斌基金类型混合型成立日期2015-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3300元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率400.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (1814 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安媒体互联网混合C |
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华安媒体互联网混合A(001071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.3300元 | 4.3300元 |
| 2026-07-02 | 4.3640元 | 4.3640元 |
| 2026-07-01 | 4.5100元 | 4.5100元 |
| 2026-06-30 | 4.5140元 | 4.5140元 |
| 2026-06-29 | 4.4240元 | 4.4240元 |
| 2026-06-26 | 4.4000元 | 4.4000元 |
| 2026-06-25 | 4.5090元 | 4.5090元 |
| 2026-06-24 | 4.4600元 | 4.4600元 |
| 2026-06-23 | 4.4470元 | 4.4470元 |
| 2026-06-22 | 4.5490元 | 4.5490元 |
| 2026-06-18 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2026-06-17 | 4.4890元 | 4.4890元 |
| 2026-06-16 | 4.4630元 | 4.4630元 |
| 2026-06-15 | 4.4490元 | 4.4490元 |
| 2026-06-12 | 4.3420元 | 4.3420元 |
| 2026-06-11 | 4.3120元 | 4.3120元 |
| 2026-06-10 | 4.3390元 | 4.3390元 |
| 2026-06-09 | 4.3790元 | 4.3790元 |
| 2026-06-08 | 4.2910元 | 4.2910元 |
| 2026-06-05 | 4.3800元 | 4.3800元 |
| 2026-06-04 | 4.4470元 | 4.4470元 |
| 2026-06-03 | 4.4680元 | 4.4680元 |
| 2026-06-02 | 4.4110元 | 4.4110元 |
| 2026-06-01 | 4.3620元 | 4.3620元 |
| 2026-05-29 | 4.4300元 | 4.4300元 |
| 2026-05-28 | 4.4990元 | 4.4990元 |
| 2026-05-27 | 4.4470元 | 4.4470元 |
| 2026-05-26 | 4.4930元 | 4.4930元 |
| 2026-05-25 | 4.5240元 | 4.5240元 |
| 2026-05-22 | 4.4210元 | 4.4210元 |
| 2026-05-21 | 4.3460元 | 4.3460元 |
| 2026-05-20 | 4.4600元 | 4.4600元 |
| 2026-05-19 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2026-05-18 | 4.3910元 | 4.3910元 |
| 2026-05-15 | 4.3840元 | 4.3840元 |
| 2026-05-14 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2026-05-13 | 4.5210元 | 4.5210元 |
| 2026-05-12 | 4.4530元 | 4.4530元 |
| 2026-05-11 | 4.4210元 | 4.4210元 |
| 2026-05-08 | 4.3500元 | 4.3500元 |
| 2026-05-07 | 4.3920元 | 4.3920元 |
| 2026-05-06 | 4.3220元 | 4.3220元 |
| 2026-04-30 | 4.2600元 | 4.2600元 |
| 2026-04-29 | 4.2200元 | 4.2200元 |
| 2026-04-28 | 4.1580元 | 4.1580元 |
| 2026-04-27 | 4.1940元 | 4.1940元 |
| 2026-04-24 | 4.1720元 | 4.1720元 |
| 2026-04-23 | 4.2200元 | 4.2200元 |
| 2026-04-22 | 4.2450元 | 4.2450元 |
| 2026-04-21 | 4.2150元 | 4.2150元 |