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公告
国新国证新锐A
(001068.jj )
国新国证基金管理有限公司
申
基金经理
张洪磊
基金类型
混合型
成立日期
2015-04-15
总资产规模
1.06亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5970
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
228.54%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.35%
(4946 / 9079)
相关基金:
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国新国证新锐C
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国新国证新锐A(001068) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国新国证新锐A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.63
元
1.06亿
6,485.66万
元
--
2025-09-30
1.69
元
1.17亿
6,945.26万
元
--
2025-06-30
1.40
元
1.37亿
9,808.77万
元
--
2025-03-31
1.39
元
1.41亿
1.02亿
元
--
2024-12-31
1.21
元
1.27亿
1.05亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
1.20亿
1.06亿
元
--
2024-06-30
0.96
元
1.10亿
1.14亿
元
--