华夏亚债中国指数A(001021) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 121.53亿 | 93.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 108.04亿 | 84.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 116.99亿 | 92.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 146.95亿 | 114.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 161.20亿 | 123.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 142.99亿 | 111.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 132.31亿 | 102.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 113.78亿 | 88.48亿元 | -- |