华夏亚债中国指数A
(001021.jj)华夏基金管理有限公司
成立日期2011-05-25
总资产规模
106.44亿 (2024-03-31)
基金类型指数型基金当前净值1.2603基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03%
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华夏亚债中国指数A(001021) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-11-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红比率
2023-11-212023-11-210.055 元4.34%
2023-06-282023-06-280.0655 元4.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。