华夏亚债中国指数A
(001021.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2011-05-25总资产规模146.95亿 (2025-09-30) 基金净值1.2921 (2025-12-18) 基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1392 / 7128)
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华夏亚债中国指数A(001021) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-192025-12-190.02 元114.05亿2.28亿1.55%1.55%
2024-12-132024-12-130.036 元88.48亿3.19亿2.73%2.73%
2023-11-212023-11-210.055 元74.30亿4.09亿4.34%9.29%
2023-06-282023-06-280.0655 元46.09亿3.02亿4.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。