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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏亚债中国指数A
(001021.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
刘薇
基金类型
指数型基金
成立日期
2011-05-25
总资产规模
121.53亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3150
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.13%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.95%
(1203 / 7533)
相关基金:
主从基金:
华夏亚债中国指数C
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华夏亚债中国指数A(001021) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
亚债中国债券指数基金
基金简称
华夏亚债中国指数
基金主代码
001021
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2011-05-25
总份额
95.23亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏亚债中国指数A
华夏亚债中国指数C
子基金场内简称
子基金代码
001021
001023
子基金份额
93.73亿
份
(
2026-06-30
)
1.50亿
份
(
2026-06-30
)