华夏亚债中国指数A(001021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3150元 | 1.7035元 |
| 2026-10-14 | 1.3150元 | 1.7035元 |
| 2026-10-13 | 1.3140元 | 1.7025元 |
| 2026-10-12 | 1.3137元 | 1.7022元 |
| 2026-10-09 | 1.3117元 | 1.7002元 |
| 2026-10-08 | 1.3106元 | 1.6991元 |
| 2026-09-30 | 1.3108元 | 1.6993元 |
| 2026-09-29 | 1.3127元 | 1.7012元 |
| 2026-09-28 | 1.3111元 | 1.6996元 |
| 2026-09-24 | 1.3117元 | 1.7002元 |
| 2026-09-23 | 1.3103元 | 1.6988元 |
| 2026-09-22 | 1.3102元 | 1.6987元 |
| 2026-09-21 | 1.3094元 | 1.6979元 |
| 2026-09-18 | 1.3090元 | 1.6975元 |
| 2026-09-17 | 1.3080元 | 1.6965元 |
| 2026-09-16 | 1.3079元 | 1.6964元 |
| 2026-09-15 | 1.3076元 | 1.6961元 |
| 2026-09-14 | 1.3072元 | 1.6957元 |
| 2026-09-11 | 1.3072元 | 1.6957元 |
| 2026-09-10 | 1.3077元 | 1.6962元 |
| 2026-09-09 | 1.3078元 | 1.6963元 |
| 2026-09-08 | 1.3078元 | 1.6963元 |
| 2026-09-07 | 1.3080元 | 1.6965元 |
| 2026-09-04 | 1.3075元 | 1.6960元 |
| 2026-09-03 | 1.3074元 | 1.6959元 |
| 2026-09-02 | 1.3063元 | 1.6948元 |
| 2026-09-01 | 1.3067元 | 1.6952元 |
| 2026-08-31 | 1.3057元 | 1.6942元 |
| 2026-08-28 | 1.3052元 | 1.6937元 |
| 2026-08-27 | 1.3053元 | 1.6938元 |
| 2026-08-26 | 1.3064元 | 1.6949元 |
| 2026-08-25 | 1.3070元 | 1.6955元 |
| 2026-08-24 | 1.3073元 | 1.6958元 |
| 2026-08-21 | 1.3063元 | 1.6948元 |
| 2026-08-20 | 1.3065元 | 1.6950元 |
| 2026-08-19 | 1.3068元 | 1.6953元 |
| 2026-08-18 | 1.3073元 | 1.6958元 |
| 2026-08-17 | 1.3064元 | 1.6949元 |
| 2026-08-14 | 1.3060元 | 1.6945元 |
| 2026-08-13 | 1.3057元 | 1.6942元 |
| 2026-08-12 | 1.3045元 | 1.6930元 |
| 2026-08-11 | 1.3045元 | 1.6930元 |
| 2026-08-10 | 1.3052元 | 1.6937元 |
| 2026-08-07 | 1.3040元 | 1.6925元 |
| 2026-08-06 | 1.3031元 | 1.6916元 |
| 2026-08-05 | 1.3028元 | 1.6913元 |
| 2026-08-04 | 1.3030元 | 1.6915元 |
| 2026-08-03 | 1.3023元 | 1.6908元 |
| 2026-07-31 | 1.3023元 | 1.6908元 |
| 2026-07-30 | 1.3015元 | 1.6900元 |