华夏亚债中国指数A(001021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3023元 | 1.6908元 |
| 2026-07-30 | 1.3015元 | 1.6900元 |
| 2026-07-29 | 1.3000元 | 1.6885元 |
| 2026-07-28 | 1.3001元 | 1.6886元 |
| 2026-07-27 | 1.3002元 | 1.6887元 |
| 2026-07-24 | 1.3002元 | 1.6887元 |
| 2026-07-23 | 1.2996元 | 1.6881元 |
| 2026-07-22 | 1.2994元 | 1.6879元 |
| 2026-07-21 | 1.2975元 | 1.6860元 |
| 2026-07-20 | 1.2972元 | 1.6857元 |
| 2026-07-17 | 1.2975元 | 1.6860元 |
| 2026-07-16 | 1.2969元 | 1.6854元 |
| 2026-07-15 | 1.2973元 | 1.6858元 |
| 2026-07-14 | 1.2969元 | 1.6854元 |
| 2026-07-13 | 1.2966元 | 1.6851元 |
| 2026-07-10 | 1.2971元 | 1.6856元 |
| 2026-07-09 | 1.2970元 | 1.6855元 |
| 2026-07-08 | 1.2969元 | 1.6854元 |
| 2026-07-07 | 1.2962元 | 1.6847元 |
| 2026-07-06 | 1.2961元 | 1.6846元 |
| 2026-07-03 | 1.2949元 | 1.6834元 |
| 2026-07-02 | 1.2953元 | 1.6838元 |
| 2026-07-01 | 1.2951元 | 1.6836元 |
| 2026-06-30 | 1.2965元 | 1.6850元 |
| 2026-06-29 | 1.2979元 | 1.6864元 |
| 2026-06-26 | 1.2966元 | 1.6851元 |
| 2026-06-25 | 1.2961元 | 1.6846元 |
| 2026-06-24 | 1.2948元 | 1.6833元 |
| 2026-06-23 | 1.2948元 | 1.6833元 |
| 2026-06-22 | 1.2955元 | 1.6840元 |
| 2026-06-18 | 1.2955元 | 1.6840元 |
| 2026-06-17 | 1.2952元 | 1.6837元 |
| 2026-06-16 | 1.2943元 | 1.6828元 |
| 2026-06-15 | 1.2929元 | 1.6814元 |
| 2026-06-12 | 1.2926元 | 1.6811元 |
| 2026-06-11 | 1.2917元 | 1.6802元 |
| 2026-06-10 | 1.2924元 | 1.6809元 |
| 2026-06-09 | 1.2935元 | 1.6820元 |
| 2026-06-08 | 1.2944元 | 1.6829元 |
| 2026-06-05 | 1.2950元 | 1.6835元 |
| 2026-06-04 | 1.2959元 | 1.6844元 |
| 2026-06-03 | 1.2949元 | 1.6834元 |
| 2026-06-02 | 1.2956元 | 1.6841元 |
| 2026-06-01 | 1.2957元 | 1.6842元 |
| 2026-05-29 | 1.2947元 | 1.6832元 |
| 2026-05-28 | 1.2942元 | 1.6827元 |
| 2026-05-27 | 1.2937元 | 1.6822元 |
| 2026-05-26 | 1.2924元 | 1.6809元 |
| 2026-05-25 | 1.2913元 | 1.6798元 |
| 2026-05-22 | 1.2905元 | 1.6790元 |