华夏亚债中国指数A(001021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2918元 | 1.6603元 |
| 2025-12-16 | 1.2899元 | 1.6584元 |
| 2025-12-15 | 1.2897元 | 1.6582元 |
| 2025-12-12 | 1.2916元 | 1.6601元 |
| 2025-12-11 | 1.2930元 | 1.6615元 |
| 2025-12-10 | 1.2918元 | 1.6603元 |
| 2025-12-09 | 1.2911元 | 1.6596元 |
| 2025-12-08 | 1.2900元 | 1.6585元 |
| 2025-12-05 | 1.2904元 | 1.6589元 |
| 2025-12-04 | 1.2893元 | 1.6578元 |
| 2025-12-03 | 1.2923元 | 1.6608元 |
| 2025-12-02 | 1.2936元 | 1.6621元 |
| 2025-12-01 | 1.2948元 | 1.6633元 |
| 2025-11-28 | 1.2947元 | 1.6632元 |
| 2025-11-27 | 1.2938元 | 1.6623元 |
| 2025-11-26 | 1.2945元 | 1.6630元 |
| 2025-11-25 | 1.2962元 | 1.6647元 |
| 2025-11-24 | 1.2971元 | 1.6656元 |
| 2025-11-21 | 1.2969元 | 1.6654元 |
| 2025-11-20 | 1.2974元 | 1.6659元 |
| 2025-11-19 | 1.2974元 | 1.6659元 |
| 2025-11-18 | 1.2980元 | 1.6665元 |
| 2025-11-17 | 1.2978元 | 1.6663元 |
| 2025-11-14 | 1.2971元 | 1.6656元 |
| 2025-11-13 | 1.2971元 | 1.6656元 |
| 2025-11-12 | 1.2974元 | 1.6659元 |
| 2025-11-11 | 1.2969元 | 1.6654元 |
| 2025-11-10 | 1.2966元 | 1.6651元 |
| 2025-11-07 | 1.2961元 | 1.6646元 |
| 2025-11-06 | 1.2965元 | 1.6650元 |
| 2025-11-05 | 1.2979元 | 1.6664元 |
| 2025-11-04 | 1.2977元 | 1.6662元 |
| 2025-11-03 | 1.2978元 | 1.6663元 |
| 2025-10-31 | 1.2975元 | 1.6660元 |
| 2025-10-30 | 1.2958元 | 1.6643元 |
| 2025-10-29 | 1.2948元 | 1.6633元 |
| 2025-10-28 | 1.2945元 | 1.6630元 |
| 2025-10-27 | 1.2922元 | 1.6607元 |
| 2025-10-24 | 1.2915元 | 1.6600元 |
| 2025-10-23 | 1.2921元 | 1.6606元 |
| 2025-10-22 | 1.2927元 | 1.6612元 |
| 2025-10-21 | 1.2925元 | 1.6610元 |
| 2025-10-20 | 1.2916元 | 1.6601元 |
| 2025-10-17 | 1.2927元 | 1.6612元 |
| 2025-10-16 | 1.2910元 | 1.6595元 |
| 2025-10-15 | 1.2902元 | 1.6587元 |
| 2025-10-14 | 1.2904元 | 1.6589元 |
| 2025-10-13 | 1.2900元 | 1.6585元 |
| 2025-10-10 | 1.2889元 | 1.6574元 |
| 2025-10-09 | 1.2896元 | 1.6581元 |