华夏亚债中国指数A(001021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2929元 | 1.6814元 |
| 2026-06-12 | 1.2926元 | 1.6811元 |
| 2026-06-11 | 1.2917元 | 1.6802元 |
| 2026-06-10 | 1.2924元 | 1.6809元 |
| 2026-06-09 | 1.2935元 | 1.6820元 |
| 2026-06-08 | 1.2944元 | 1.6829元 |
| 2026-06-05 | 1.2950元 | 1.6835元 |
| 2026-06-04 | 1.2959元 | 1.6844元 |
| 2026-06-03 | 1.2949元 | 1.6834元 |
| 2026-06-02 | 1.2956元 | 1.6841元 |
| 2026-06-01 | 1.2957元 | 1.6842元 |
| 2026-05-29 | 1.2947元 | 1.6832元 |
| 2026-05-28 | 1.2942元 | 1.6827元 |
| 2026-05-27 | 1.2937元 | 1.6822元 |
| 2026-05-26 | 1.2924元 | 1.6809元 |
| 2026-05-25 | 1.2913元 | 1.6798元 |
| 2026-05-22 | 1.2905元 | 1.6790元 |
| 2026-05-21 | 1.2907元 | 1.6792元 |
| 2026-05-20 | 1.2909元 | 1.6794元 |
| 2026-05-19 | 1.2910元 | 1.6795元 |
| 2026-05-18 | 1.2894元 | 1.6779元 |
| 2026-05-15 | 1.2885元 | 1.6770元 |
| 2026-05-14 | 1.2888元 | 1.6773元 |
| 2026-05-13 | 1.2892元 | 1.6777元 |
| 2026-05-12 | 1.2887元 | 1.6772元 |
| 2026-05-11 | 1.2882元 | 1.6767元 |
| 2026-05-08 | 1.2871元 | 1.6756元 |
| 2026-05-07 | 1.2869元 | 1.6754元 |
| 2026-05-06 | 1.2864元 | 1.6749元 |
| 2026-04-30 | 1.2878元 | 1.6763元 |
| 2026-04-29 | 1.2885元 | 1.6770元 |
| 2026-04-28 | 1.2872元 | 1.6757元 |
| 2026-04-27 | 1.2865元 | 1.6750元 |
| 2026-04-24 | 1.2878元 | 1.6763元 |
| 2026-04-23 | 1.2889元 | 1.6774元 |
| 2026-04-22 | 1.2901元 | 1.6786元 |
| 2026-04-21 | 1.2889元 | 1.6774元 |
| 2026-04-20 | 1.2876元 | 1.6761元 |
| 2026-04-17 | 1.2873元 | 1.6758元 |
| 2026-04-16 | 1.2852元 | 1.6737元 |
| 2026-04-15 | 1.2855元 | 1.6740元 |
| 2026-04-14 | 1.2850元 | 1.6735元 |
| 2026-04-13 | 1.2847元 | 1.6732元 |
| 2026-04-10 | 1.2834元 | 1.6719元 |
| 2026-04-09 | 1.2823元 | 1.6708元 |
| 2026-04-08 | 1.2825元 | 1.6710元 |
| 2026-04-07 | 1.2816元 | 1.6701元 |
| 2026-04-03 | 1.2807元 | 1.6692元 |
| 2026-04-02 | 1.2800元 | 1.6685元 |
| 2026-04-01 | 1.2800元 | 1.6685元 |