华夏亚债中国指数A(001021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2780元 | 1.6665元 |
| 2026-02-26 | 1.2775元 | 1.6660元 |
| 2026-02-25 | 1.2794元 | 1.6679元 |
| 2026-02-24 | 1.2804元 | 1.6689元 |
| 2026-02-13 | 1.2795元 | 1.6680元 |
| 2026-02-12 | 1.2795元 | 1.6680元 |
| 2026-02-11 | 1.2791元 | 1.6676元 |
| 2026-02-10 | 1.2787元 | 1.6672元 |
| 2026-02-09 | 1.2786元 | 1.6671元 |
| 2026-02-06 | 1.2778元 | 1.6663元 |
| 2026-02-05 | 1.2764元 | 1.6649元 |
| 2026-02-04 | 1.2756元 | 1.6641元 |
| 2026-02-03 | 1.2757元 | 1.6642元 |
| 2026-02-02 | 1.2758元 | 1.6643元 |
| 2026-01-30 | 1.2755元 | 1.6640元 |
| 2026-01-29 | 1.2757元 | 1.6642元 |
| 2026-01-28 | 1.2756元 | 1.6641元 |
| 2026-01-27 | 1.2750元 | 1.6635元 |
| 2026-01-26 | 1.2758元 | 1.6643元 |
| 2026-01-23 | 1.2751元 | 1.6636元 |
| 2026-01-22 | 1.2741元 | 1.6626元 |
| 2026-01-21 | 1.2743元 | 1.6628元 |
| 2026-01-20 | 1.2728元 | 1.6613元 |
| 2026-01-19 | 1.2715元 | 1.6600元 |
| 2026-01-16 | 1.2719元 | 1.6604元 |
| 2026-01-15 | 1.2711元 | 1.6596元 |
| 2026-01-14 | 1.2709元 | 1.6594元 |
| 2026-01-13 | 1.2707元 | 1.6592元 |
| 2026-01-12 | 1.2702元 | 1.6587元 |
| 2026-01-09 | 1.2690元 | 1.6575元 |
| 2026-01-08 | 1.2683元 | 1.6568元 |
| 2026-01-07 | 1.2672元 | 1.6557元 |
| 2026-01-06 | 1.2684元 | 1.6569元 |
| 2026-01-05 | 1.2702元 | 1.6587元 |
| 2025-12-31 | 1.2708元 | 1.6593元 |
| 2025-12-30 | 1.2711元 | 1.6596元 |
| 2025-12-29 | 1.2715元 | 1.6600元 |
| 2025-12-26 | 1.2741元 | 1.6626元 |
| 2025-12-25 | 1.2737元 | 1.6622元 |
| 2025-12-24 | 1.2740元 | 1.6625元 |
| 2025-12-23 | 1.2738元 | 1.6623元 |
| 2025-12-22 | 1.2723元 | 1.6608元 |
| 2025-12-19 | 1.2732元 | 1.6617元 |
| 2025-12-18 | 1.2921元 | 1.6606元 |
| 2025-12-17 | 1.2918元 | 1.6603元 |
| 2025-12-16 | 1.2899元 | 1.6584元 |
| 2025-12-15 | 1.2897元 | 1.6582元 |
| 2025-12-12 | 1.2916元 | 1.6601元 |
| 2025-12-11 | 1.2930元 | 1.6615元 |
| 2025-12-10 | 1.2918元 | 1.6603元 |