兴业年年利定开债券(001019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4090元 | 1.5920元 |
| 2026-08-26 | 1.4080元 | 1.5910元 |
| 2026-08-25 | 1.4090元 | 1.5920元 |
| 2026-08-24 | 1.4090元 | 1.5920元 |
| 2026-08-21 | 1.4080元 | 1.5910元 |
| 2026-08-14 | 1.4070元 | 1.5900元 |
| 2026-08-07 | 1.4090元 | 1.5920元 |
| 2026-07-31 | 1.4070元 | 1.5900元 |
| 2026-07-24 | 1.4050元 | 1.5880元 |
| 2026-07-17 | 1.4010元 | 1.5840元 |
| 2026-07-10 | 1.4020元 | 1.5850元 |
| 2026-07-03 | 1.4030元 | 1.5860元 |
| 2026-06-30 | 1.4030元 | 1.5860元 |
| 2026-06-26 | 1.4010元 | 1.5840元 |
| 2026-06-18 | 1.4030元 | 1.5860元 |
| 2026-06-12 | 1.3980元 | 1.5810元 |
| 2026-06-05 | 1.4010元 | 1.5840元 |
| 2026-05-29 | 1.4000元 | 1.5830元 |
| 2026-05-22 | 1.3990元 | 1.5820元 |
| 2026-05-15 | 1.3980元 | 1.5810元 |
| 2026-05-08 | 1.4030元 | 1.5860元 |
| 2026-04-30 | 1.4000元 | 1.5830元 |
| 2026-04-24 | 1.3990元 | 1.5820元 |
| 2026-04-17 | 1.3970元 | 1.5800元 |
| 2026-04-10 | 1.3920元 | 1.5750元 |
| 2026-04-03 | 1.3880元 | 1.5710元 |
| 2026-03-27 | 1.3870元 | 1.5700元 |
| 2026-03-20 | 1.3860元 | 1.5690元 |
| 2026-03-13 | 1.3870元 | 1.5700元 |
| 2026-03-06 | 1.3880元 | 1.5710元 |
| 2026-02-27 | 1.3860元 | 1.5690元 |
| 2026-02-13 | 1.3880元 | 1.5710元 |
| 2026-02-06 | 1.3850元 | 1.5680元 |
| 2026-01-30 | 1.3840元 | 1.5670元 |
| 2026-01-23 | 1.3840元 | 1.5670元 |
| 2026-01-16 | 1.3810元 | 1.5640元 |
| 2026-01-09 | 1.3790元 | 1.5620元 |
| 2025-12-31 | 1.3780元 | 1.5610元 |
| 2025-12-26 | 1.3770元 | 1.5600元 |
| 2025-12-19 | 1.3770元 | 1.5600元 |
| 2025-12-12 | 1.3760元 | 1.5590元 |
| 2025-12-05 | 1.3750元 | 1.5580元 |
| 2025-11-28 | 1.3760元 | 1.5590元 |
| 2025-11-21 | 1.3800元 | 1.5630元 |
| 2025-11-14 | 1.3810元 | 1.5640元 |
| 2025-11-07 | 1.3790元 | 1.5620元 |
| 2025-10-31 | 1.3770元 | 1.5600元 |
| 2025-10-24 | 1.3730元 | 1.5560元 |
| 2025-10-17 | 1.3720元 | 1.5550元 |
| 2025-10-10 | 1.3670元 | 1.5500元 |