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公告
兴业年年利定开债券
(001019.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
王倩倩
基金类型
债券型
成立日期
2015-02-12
总资产规模
5.47亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4030
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-23
)
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兴业年年利定开债券(001019) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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兴业年年利定开债券.(001019) 历史总基金份额和总规模曲线图
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兴业年年利定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
5.47亿
3.94亿
元
--
2025-12-31
1.38
元
5.43亿
3.94亿
元
--
2025-09-30
1.36
元
5.37亿
3.94亿
元
--
2025-06-30
1.38
元
6.67亿
4.84亿
元
--
2025-03-31
--
6.50亿
4.84亿
元
--
2024-12-31
1.34
元
6.49亿
4.84亿
元
--
2024-09-30
1.30
元
6.27亿
4.84亿
元
--