兴业年年利定开债券(001019) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 5.37亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 6.67亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.50亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 6.49亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 6.27亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 6.21亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.07亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 5.97亿 | 4.76亿元 | -- |