兴业年年利定开债券(001019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 246.78万元 | 0.40% | 61.69万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 129.73万元 | 0.40% | 32.43万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 247.79万元 | 0.40% | 61.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 121.13万元 | 0.40% | 30.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |