华夏希望债券C (001013.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬吴凡基金类型债券型成立日期2008-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2436元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (989 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏希望债券(001011) |
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华夏希望债券C(001013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2436元 | 1.8996元 |
| 2026-07-09 | 1.2425元 | 1.8985元 |
| 2026-07-08 | 1.2433元 | 1.8993元 |
| 2026-07-07 | 1.2438元 | 1.8998元 |
| 2026-07-06 | 1.2465元 | 1.9025元 |
| 2026-07-03 | 1.2450元 | 1.9010元 |
| 2026-07-02 | 1.2435元 | 1.8995元 |
| 2026-07-01 | 1.2428元 | 1.8988元 |
| 2026-06-30 | 1.2412元 | 1.8972元 |
| 2026-06-29 | 1.2426元 | 1.8986元 |
| 2026-06-26 | 1.2405元 | 1.8965元 |
| 2026-06-25 | 1.2423元 | 1.8983元 |
| 2026-06-24 | 1.2421元 | 1.8981元 |
| 2026-06-23 | 1.2438元 | 1.8998元 |
| 2026-06-22 | 1.2466元 | 1.9026元 |
| 2026-06-18 | 1.2452元 | 1.9012元 |
| 2026-06-17 | 1.2476元 | 1.9036元 |
| 2026-06-16 | 1.2474元 | 1.9034元 |
| 2026-06-15 | 1.2479元 | 1.9039元 |
| 2026-06-12 | 1.2472元 | 1.9032元 |
| 2026-06-11 | 1.2444元 | 1.9004元 |
| 2026-06-10 | 1.2464元 | 1.9024元 |
| 2026-06-09 | 1.2474元 | 1.9034元 |
| 2026-06-08 | 1.2482元 | 1.9042元 |
| 2026-06-05 | 1.2512元 | 1.9072元 |
| 2026-06-04 | 1.2517元 | 1.9077元 |
| 2026-06-03 | 1.2526元 | 1.9086元 |
| 2026-06-02 | 1.2537元 | 1.9097元 |
| 2026-06-01 | 1.2549元 | 1.9109元 |
| 2026-05-29 | 1.2522元 | 1.9082元 |
| 2026-05-28 | 1.2508元 | 1.9068元 |
| 2026-05-27 | 1.2518元 | 1.9078元 |
| 2026-05-26 | 1.2524元 | 1.9084元 |
| 2026-05-25 | 1.2513元 | 1.9073元 |
| 2026-05-22 | 1.2503元 | 1.9063元 |
| 2026-05-21 | 1.2501元 | 1.9061元 |
| 2026-05-20 | 1.2515元 | 1.9075元 |
| 2026-05-19 | 1.2519元 | 1.9079元 |
| 2026-05-18 | 1.2507元 | 1.9067元 |
| 2026-05-15 | 1.2521元 | 1.9081元 |
| 2026-05-14 | 1.2536元 | 1.9096元 |
| 2026-05-13 | 1.2550元 | 1.9110元 |
| 2026-05-12 | 1.2550元 | 1.9110元 |
| 2026-05-11 | 1.2556元 | 1.9116元 |
| 2026-05-08 | 1.2542元 | 1.9102元 |
| 2026-05-07 | 1.2541元 | 1.9101元 |
| 2026-05-06 | 1.2543元 | 1.9103元 |
| 2026-04-30 | 1.2545元 | 1.9105元 |
| 2026-04-29 | 1.2557元 | 1.9117元 |
| 2026-04-28 | 1.2531元 | 1.9091元 |