华夏希望债券C (001013.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬吴凡基金类型债券型成立日期2008-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2550元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1051 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏希望债券(001011) |
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华夏希望债券C(001013) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.045 元 | 4.01亿 | 1,804.26万元 | 3.63% | 10.02% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.036 元 | 2.69亿 | 968.97万元 | 2.89% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.045 元 | 2.58亿 | 1,161.57万元 | 3.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |