华夏希望债券C
(001013.jj )
基金经理吴彬吴凡基金类型债券型成立日期2008-03-10总资产规模9.31亿 (2026-06-30) 基金净值1.2510 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (937 / 7420)
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华夏希望债券C(001013) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-262024-12-260.045 元4.01亿1,804.26万3.63%10.02%
2024-09-262024-09-260.036 元2.69亿968.97万2.89%
2024-06-202024-06-200.045 元2.58亿1,161.57万3.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。