华夏希望债券C (001013.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬吴凡基金类型债券型成立日期2008-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2556元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1058 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏希望债券(001011) |
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华夏希望债券C(001013) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 8.64亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 8.94亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 10.25亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 10.31亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 13.06亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 4.47亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4.86亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 3.34亿 | 2.69亿元 | -- |