华夏希望债券A(001011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2556元 | 1.9806元 |
| 2026-07-22 | 1.2539元 | 1.9789元 |
| 2026-07-21 | 1.2514元 | 1.9764元 |
| 2026-07-20 | 1.2514元 | 1.9764元 |
| 2026-07-17 | 1.2488元 | 1.9738元 |
| 2026-07-16 | 1.2512元 | 1.9762元 |
| 2026-07-15 | 1.2508元 | 1.9758元 |
| 2026-07-14 | 1.2475元 | 1.9725元 |
| 2026-07-13 | 1.2448元 | 1.9698元 |
| 2026-07-10 | 1.2471元 | 1.9721元 |
| 2026-07-09 | 1.2461元 | 1.9711元 |
| 2026-07-08 | 1.2468元 | 1.9718元 |
| 2026-07-07 | 1.2474元 | 1.9724元 |
| 2026-07-06 | 1.2500元 | 1.9750元 |
| 2026-07-03 | 1.2485元 | 1.9735元 |
| 2026-07-02 | 1.2470元 | 1.9720元 |
| 2026-07-01 | 1.2463元 | 1.9713元 |
| 2026-06-30 | 1.2447元 | 1.9697元 |
| 2026-06-29 | 1.2461元 | 1.9711元 |
| 2026-06-26 | 1.2439元 | 1.9689元 |
| 2026-06-25 | 1.2457元 | 1.9707元 |
| 2026-06-24 | 1.2455元 | 1.9705元 |
| 2026-06-23 | 1.2472元 | 1.9722元 |
| 2026-06-22 | 1.2500元 | 1.9750元 |
| 2026-06-18 | 1.2485元 | 1.9735元 |
| 2026-06-17 | 1.2510元 | 1.9760元 |
| 2026-06-16 | 1.2507元 | 1.9757元 |
| 2026-06-15 | 1.2512元 | 1.9762元 |
| 2026-06-12 | 1.2505元 | 1.9755元 |
| 2026-06-11 | 1.2477元 | 1.9727元 |
| 2026-06-10 | 1.2496元 | 1.9746元 |
| 2026-06-09 | 1.2507元 | 1.9757元 |
| 2026-06-08 | 1.2514元 | 1.9764元 |
| 2026-06-05 | 1.2544元 | 1.9794元 |
| 2026-06-04 | 1.2549元 | 1.9799元 |
| 2026-06-03 | 1.2558元 | 1.9808元 |
| 2026-06-02 | 1.2569元 | 1.9819元 |
| 2026-06-01 | 1.2581元 | 1.9831元 |
| 2026-05-29 | 1.2554元 | 1.9804元 |
| 2026-05-28 | 1.2539元 | 1.9789元 |
| 2026-05-27 | 1.2549元 | 1.9799元 |
| 2026-05-26 | 1.2555元 | 1.9805元 |
| 2026-05-25 | 1.2544元 | 1.9794元 |
| 2026-05-22 | 1.2533元 | 1.9783元 |
| 2026-05-21 | 1.2532元 | 1.9782元 |
| 2026-05-20 | 1.2546元 | 1.9796元 |
| 2026-05-19 | 1.2550元 | 1.9800元 |
| 2026-05-18 | 1.2537元 | 1.9787元 |
| 2026-05-15 | 1.2551元 | 1.9801元 |
| 2026-05-14 | 1.2566元 | 1.9816元 |