华夏希望债券A(001011) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 18.56亿 | 14.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 23.72亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 42.16亿 | 34.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 55.48亿 | 46.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 53.35亿 | 44.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 55.00亿 | 45.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 48.79亿 | 38.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.90亿 | 9.10亿元 | -- |