华夏希望债券A (001011.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2008-03-10总资产规模23.72亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2374元 (2025-12-08) 基金经理吴彬吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率15.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (718 / 7114)
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华夏希望债券A(001011) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.055 元	45.10亿	2.48亿元	4.40%	13.61%
2024-09-26	2024-09-26	0.06 元	38.39亿	2.30亿元	4.70%
2024-06-20	2024-06-20	0.06 元	9.10亿	5,461.52万元	4.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。