华夏债券A/B(001001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4461元 | 2.3852元 |
| 2026-04-15 | 1.4411元 | 2.3802元 |
| 2026-04-14 | 1.4412元 | 2.3803元 |
| 2026-04-13 | 1.4386元 | 2.3777元 |
| 2026-04-10 | 1.4395元 | 2.3786元 |
| 2026-04-09 | 1.4386元 | 2.3777元 |
| 2026-04-08 | 1.4368元 | 2.3759元 |
| 2026-04-07 | 1.4316元 | 2.3707元 |
| 2026-04-03 | 1.4309元 | 2.3700元 |
| 2026-04-02 | 1.4295元 | 2.3686元 |
| 2026-04-01 | 1.4306元 | 2.3697元 |
| 2026-03-31 | 1.4285元 | 2.3676元 |
| 2026-03-30 | 1.4299元 | 2.3690元 |
| 2026-03-27 | 1.4298元 | 2.3689元 |
| 2026-03-26 | 1.4289元 | 2.3680元 |
| 2026-03-25 | 1.4293元 | 2.3684元 |
| 2026-03-24 | 1.4291元 | 2.3682元 |
| 2026-03-23 | 1.4292元 | 2.3672元 |
| 2026-03-20 | 1.4302元 | 2.3682元 |
| 2026-03-19 | 1.4307元 | 2.3687元 |
| 2026-03-18 | 1.4321元 | 2.3701元 |
| 2026-03-17 | 1.4305元 | 2.3685元 |
| 2026-03-16 | 1.4320元 | 2.3700元 |
| 2026-03-13 | 1.4333元 | 2.3713元 |
| 2026-03-12 | 1.4347元 | 2.3727元 |
| 2026-03-11 | 1.4364元 | 2.3744元 |
| 2026-03-10 | 1.4366元 | 2.3746元 |
| 2026-03-09 | 1.4349元 | 2.3729元 |
| 2026-03-06 | 1.4364元 | 2.3744元 |
| 2026-03-05 | 1.4363元 | 2.3743元 |
| 2026-03-04 | 1.4362元 | 2.3742元 |
| 2026-03-03 | 1.4370元 | 2.3750元 |
| 2026-03-02 | 1.4421元 | 2.3801元 |
| 2026-02-27 | 1.4419元 | 2.3799元 |
| 2026-02-26 | 1.4429元 | 2.3809元 |
| 2026-02-25 | 1.4469元 | 2.3849元 |
| 2026-02-24 | 1.4467元 | 2.3847元 |
| 2026-02-13 | 1.4431元 | 2.3811元 |
| 2026-02-12 | 1.4455元 | 2.3835元 |
| 2026-02-11 | 1.4426元 | 2.3806元 |
| 2026-02-10 | 1.4438元 | 2.3818元 |
| 2026-02-09 | 1.4434元 | 2.3814元 |
| 2026-02-06 | 1.4400元 | 2.3780元 |
| 2026-02-05 | 1.4379元 | 2.3759元 |
| 2026-02-04 | 1.4408元 | 2.3788元 |
| 2026-02-03 | 1.4429元 | 2.3809元 |
| 2026-02-02 | 1.4346元 | 2.3726元 |
| 2026-01-30 | 1.4433元 | 2.3813元 |
| 2026-01-29 | 1.4517元 | 2.3897元 |
| 2026-01-28 | 1.4556元 | 2.3936元 |