华夏债券A/B(001001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4480元 | 2.3871元 |
| 2026-05-14 | 1.4500元 | 2.3891元 |
| 2026-05-13 | 1.4534元 | 2.3925元 |
| 2026-05-12 | 1.4520元 | 2.3911元 |
| 2026-05-11 | 1.4540元 | 2.3931元 |
| 2026-05-08 | 1.4523元 | 2.3914元 |
| 2026-05-07 | 1.4533元 | 2.3924元 |
| 2026-05-06 | 1.4524元 | 2.3915元 |
| 2026-04-30 | 1.4495元 | 2.3886元 |
| 2026-04-29 | 1.4493元 | 2.3884元 |
| 2026-04-28 | 1.4458元 | 2.3849元 |
| 2026-04-27 | 1.4466元 | 2.3857元 |
| 2026-04-24 | 1.4465元 | 2.3856元 |
| 2026-04-23 | 1.4472元 | 2.3863元 |
| 2026-04-22 | 1.4494元 | 2.3885元 |
| 2026-04-21 | 1.4472元 | 2.3863元 |
| 2026-04-20 | 1.4469元 | 2.3860元 |
| 2026-04-17 | 1.4466元 | 2.3857元 |
| 2026-04-16 | 1.4461元 | 2.3852元 |
| 2026-04-15 | 1.4411元 | 2.3802元 |
| 2026-04-14 | 1.4412元 | 2.3803元 |
| 2026-04-13 | 1.4386元 | 2.3777元 |
| 2026-04-10 | 1.4395元 | 2.3786元 |
| 2026-04-09 | 1.4386元 | 2.3777元 |
| 2026-04-08 | 1.4368元 | 2.3759元 |
| 2026-04-07 | 1.4316元 | 2.3707元 |
| 2026-04-03 | 1.4309元 | 2.3700元 |
| 2026-04-02 | 1.4295元 | 2.3686元 |
| 2026-04-01 | 1.4306元 | 2.3697元 |
| 2026-03-31 | 1.4285元 | 2.3676元 |
| 2026-03-30 | 1.4299元 | 2.3690元 |
| 2026-03-27 | 1.4298元 | 2.3689元 |
| 2026-03-26 | 1.4289元 | 2.3680元 |
| 2026-03-25 | 1.4293元 | 2.3684元 |
| 2026-03-24 | 1.4291元 | 2.3682元 |
| 2026-03-23 | 1.4292元 | 2.3672元 |
| 2026-03-20 | 1.4302元 | 2.3682元 |
| 2026-03-19 | 1.4307元 | 2.3687元 |
| 2026-03-18 | 1.4321元 | 2.3701元 |
| 2026-03-17 | 1.4305元 | 2.3685元 |
| 2026-03-16 | 1.4320元 | 2.3700元 |
| 2026-03-13 | 1.4333元 | 2.3713元 |
| 2026-03-12 | 1.4347元 | 2.3727元 |
| 2026-03-11 | 1.4364元 | 2.3744元 |
| 2026-03-10 | 1.4366元 | 2.3746元 |
| 2026-03-09 | 1.4349元 | 2.3729元 |
| 2026-03-06 | 1.4364元 | 2.3744元 |
| 2026-03-05 | 1.4363元 | 2.3743元 |
| 2026-03-04 | 1.4362元 | 2.3742元 |
| 2026-03-03 | 1.4370元 | 2.3750元 |