华夏债券A/B(001001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4533元 | 2.3924元 |
| 2026-07-09 | 1.4535元 | 2.3926元 |
| 2026-07-08 | 1.4527元 | 2.3918元 |
| 2026-07-07 | 1.4532元 | 2.3923元 |
| 2026-07-06 | 1.4544元 | 2.3935元 |
| 2026-07-03 | 1.4542元 | 2.3933元 |
| 2026-07-02 | 1.4533元 | 2.3924元 |
| 2026-07-01 | 1.4539元 | 2.3930元 |
| 2026-06-30 | 1.4538元 | 2.3929元 |
| 2026-06-29 | 1.4529元 | 2.3920元 |
| 2026-06-26 | 1.4511元 | 2.3902元 |
| 2026-06-25 | 1.4520元 | 2.3911元 |
| 2026-06-24 | 1.4534元 | 2.3925元 |
| 2026-06-23 | 1.4522元 | 2.3913元 |
| 2026-06-22 | 1.4542元 | 2.3933元 |
| 2026-06-18 | 1.4536元 | 2.3927元 |
| 2026-06-17 | 1.4535元 | 2.3926元 |
| 2026-06-16 | 1.4529元 | 2.3920元 |
| 2026-06-15 | 1.4529元 | 2.3920元 |
| 2026-06-12 | 1.4509元 | 2.3900元 |
| 2026-06-11 | 1.4498元 | 2.3889元 |
| 2026-06-10 | 1.4492元 | 2.3883元 |
| 2026-06-09 | 1.4509元 | 2.3900元 |
| 2026-06-08 | 1.4500元 | 2.3891元 |
| 2026-06-05 | 1.4516元 | 2.3907元 |
| 2026-06-04 | 1.4523元 | 2.3914元 |
| 2026-06-03 | 1.4531元 | 2.3922元 |
| 2026-06-02 | 1.4537元 | 2.3928元 |
| 2026-06-01 | 1.4518元 | 2.3909元 |
| 2026-05-29 | 1.4507元 | 2.3898元 |
| 2026-05-28 | 1.4524元 | 2.3915元 |
| 2026-05-27 | 1.4514元 | 2.3905元 |
| 2026-05-26 | 1.4525元 | 2.3916元 |
| 2026-05-25 | 1.4518元 | 2.3909元 |
| 2026-05-22 | 1.4512元 | 2.3903元 |
| 2026-05-21 | 1.4505元 | 2.3896元 |
| 2026-05-20 | 1.4519元 | 2.3910元 |
| 2026-05-19 | 1.4517元 | 2.3908元 |
| 2026-05-18 | 1.4485元 | 2.3876元 |
| 2026-05-15 | 1.4480元 | 2.3871元 |
| 2026-05-14 | 1.4500元 | 2.3891元 |
| 2026-05-13 | 1.4534元 | 2.3925元 |
| 2026-05-12 | 1.4520元 | 2.3911元 |
| 2026-05-11 | 1.4540元 | 2.3931元 |
| 2026-05-08 | 1.4523元 | 2.3914元 |
| 2026-05-07 | 1.4533元 | 2.3924元 |
| 2026-05-06 | 1.4524元 | 2.3915元 |
| 2026-04-30 | 1.4495元 | 2.3886元 |
| 2026-04-29 | 1.4493元 | 2.3884元 |
| 2026-04-28 | 1.4458元 | 2.3849元 |