华夏债券A/B(001001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.4589元 | 2.3980元 |
| 2026-09-15 | 1.4578元 | 2.3969元 |
| 2026-09-14 | 1.4584元 | 2.3975元 |
| 2026-09-11 | 1.4576元 | 2.3967元 |
| 2026-09-10 | 1.4597元 | 2.3988元 |
| 2026-09-09 | 1.4601元 | 2.3992元 |
| 2026-09-08 | 1.4603元 | 2.3994元 |
| 2026-09-07 | 1.4601元 | 2.3992元 |
| 2026-09-04 | 1.4593元 | 2.3984元 |
| 2026-09-03 | 1.4600元 | 2.3991元 |
| 2026-09-02 | 1.4591元 | 2.3982元 |
| 2026-09-01 | 1.4606元 | 2.3997元 |
| 2026-08-31 | 1.4603元 | 2.3994元 |
| 2026-08-28 | 1.4603元 | 2.3994元 |
| 2026-08-27 | 1.4607元 | 2.3998元 |
| 2026-08-26 | 1.4609元 | 2.4000元 |
| 2026-08-25 | 1.4602元 | 2.3993元 |
| 2026-08-24 | 1.4597元 | 2.3988元 |
| 2026-08-21 | 1.4605元 | 2.3996元 |
| 2026-08-20 | 1.4612元 | 2.4003元 |
| 2026-08-19 | 1.4603元 | 2.3994元 |
| 2026-08-18 | 1.4620元 | 2.4011元 |
| 2026-08-17 | 1.4618元 | 2.4009元 |
| 2026-08-14 | 1.4605元 | 2.3996元 |
| 2026-08-13 | 1.4601元 | 2.3992元 |
| 2026-08-12 | 1.4607元 | 2.3998元 |
| 2026-08-11 | 1.4615元 | 2.4006元 |
| 2026-08-10 | 1.4639元 | 2.4030元 |
| 2026-08-07 | 1.4633元 | 2.4024元 |
| 2026-08-06 | 1.4612元 | 2.4003元 |
| 2026-08-05 | 1.4614元 | 2.4005元 |
| 2026-08-04 | 1.4593元 | 2.3984元 |
| 2026-08-03 | 1.4572元 | 2.3963元 |
| 2026-07-31 | 1.4584元 | 2.3975元 |
| 2026-07-30 | 1.4572元 | 2.3963元 |
| 2026-07-29 | 1.4573元 | 2.3964元 |
| 2026-07-28 | 1.4549元 | 2.3940元 |
| 2026-07-27 | 1.4567元 | 2.3958元 |
| 2026-07-24 | 1.4544元 | 2.3935元 |
| 2026-07-23 | 1.4558元 | 2.3949元 |
| 2026-07-22 | 1.4547元 | 2.3938元 |
| 2026-07-21 | 1.4542元 | 2.3933元 |
| 2026-07-20 | 1.4523元 | 2.3914元 |
| 2026-07-17 | 1.4518元 | 2.3909元 |
| 2026-07-16 | 1.4536元 | 2.3927元 |
| 2026-07-15 | 1.4541元 | 2.3932元 |
| 2026-07-14 | 1.4540元 | 2.3931元 |
| 2026-07-13 | 1.4520元 | 2.3911元 |
| 2026-07-10 | 1.4533元 | 2.3924元 |
| 2026-07-09 | 1.4535元 | 2.3926元 |