华夏债券A/B (001001.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2002-10-23总资产规模7.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4307元 (2026-03-19) 基金经理武文琦陆晓天管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-03) 持仓换手率0.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (558 / 7205)
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华夏债券A/B(001001) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-26	2025-12-26	0.003 元	5.34亿	160.09万元	0.21%	0.21%
2024-12-20	2024-12-20	0.01 元	4.95亿	495.24万元	0.72%	0.72%
2023-12-21	2023-12-21	0.01 元	5.81亿	581.25万元	0.76%	0.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。