华夏债券A/B
(001001.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金经理武文琦陆晓天基金类型债券型成立日期2002-10-23总资产规模11.87亿 (2026-03-31) 基金净值1.4480 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-03) 持仓换手率0.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (610 / 7290)
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华夏债券A/B(001001) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-242026-03-240.0011 元4.96亿54.53万0.08%0.08%
2025-12-262025-12-260.003 元5.34亿160.09万0.21%0.21%
2024-12-202024-12-200.01 元4.95亿495.24万0.72%0.72%
2023-12-212023-12-210.01 元5.81亿581.25万0.76%0.76%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。