华夏债券A/B(001001) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 11.87亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 7.01亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 7.51亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 7.67亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 9.29亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 7.78亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 6.73亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 7.75亿 | 5.74亿元 | -- |