华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A (000975.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5239元 (2025-12-31) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3414 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 8,459.89万 | 5,575.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 8,487.06万 | 6,632.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 8,607.42万 | 6,841.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 8,856.20万 | 6,990.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 9,697.18万 | 7,557.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8,359.75万 | 7,579.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,695.48万 | 7,774.93万元 | -- |