华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A (000975.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4666元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (3138 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 7,232.69万 | 4,323.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 7,248.47万 | 4,907.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 8,064.45万 | 5,291.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 8,459.89万 | 5,575.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 8,487.06万 | 6,632.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 8,607.42万 | 6,841.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 8,856.20万 | 6,990.45万元 | -- |