华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A (000975.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5239元 (2025-12-31) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3414 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5239元 | 1.6897元 |
| 2025-12-30 | 1.5300元 | 1.6958元 |
| 2025-12-29 | 1.5261元 | 1.6919元 |
| 2025-12-26 | 1.5310元 | 1.6968元 |
| 2025-12-25 | 1.5268元 | 1.6926元 |
| 2025-12-24 | 1.5238元 | 1.6896元 |
| 2025-12-23 | 1.5178元 | 1.6836元 |
| 2025-12-22 | 1.5130元 | 1.6788元 |
| 2025-12-19 | 1.4986元 | 1.6644元 |
| 2025-12-18 | 1.4917元 | 1.6575元 |
| 2025-12-17 | 1.4995元 | 1.6653元 |
| 2025-12-16 | 1.4743元 | 1.6401元 |
| 2025-12-15 | 1.4904元 | 1.6562元 |
| 2025-12-12 | 1.4997元 | 1.6655元 |
| 2025-12-11 | 1.4902元 | 1.6560元 |
| 2025-12-10 | 1.5021元 | 1.6679元 |
| 2025-12-09 | 1.5032元 | 1.6690元 |
| 2025-12-08 | 1.5088元 | 1.6746元 |
| 2025-12-05 | 1.4970元 | 1.6628元 |
| 2025-12-04 | 1.4854元 | 1.6512元 |
| 2025-12-03 | 1.4825元 | 1.6483元 |
| 2025-12-02 | 1.4891元 | 1.6549元 |
| 2025-12-01 | 1.4973元 | 1.6631元 |
| 2025-11-28 | 1.4826元 | 1.6484元 |
| 2025-11-27 | 1.4778元 | 1.6436元 |
| 2025-11-26 | 1.4779元 | 1.6437元 |
| 2025-11-25 | 1.4704元 | 1.6362元 |
| 2025-11-24 | 1.4579元 | 1.6237元 |
| 2025-11-21 | 1.4595元 | 1.6253元 |
| 2025-11-20 | 1.4949元 | 1.6607元 |
| 2025-11-19 | 1.5026元 | 1.6684元 |
| 2025-11-18 | 1.4977元 | 1.6635元 |
| 2025-11-17 | 1.5059元 | 1.6717元 |
| 2025-11-14 | 1.5152元 | 1.6810元 |
| 2025-11-13 | 1.5369元 | 1.7027元 |
| 2025-11-12 | 1.5209元 | 1.6867元 |
| 2025-11-11 | 1.5240元 | 1.6898元 |
| 2025-11-10 | 1.5369元 | 1.7027元 |
| 2025-11-07 | 1.5313元 | 1.6971元 |
| 2025-11-06 | 1.5361元 | 1.7019元 |
| 2025-11-05 | 1.5157元 | 1.6815元 |
| 2025-11-04 | 1.5119元 | 1.6777元 |
| 2025-11-03 | 1.5249元 | 1.6907元 |
| 2025-10-31 | 1.5205元 | 1.6863元 |
| 2025-10-30 | 1.5410元 | 1.7068元 |
| 2025-10-29 | 1.5527元 | 1.7185元 |
| 2025-10-28 | 1.5342元 | 1.7000元 |
| 2025-10-27 | 1.5413元 | 1.7071元 |
| 2025-10-24 | 1.5223元 | 1.6881元 |
| 2025-10-23 | 1.5049元 | 1.6707元 |