华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A (000975.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6195元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (3550 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990) |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.6195元 | 1.7853元 |
| 2026-07-01 | 1.6667元 | 1.8325元 |
| 2026-06-30 | 1.6730元 | 1.8388元 |
| 2026-06-29 | 1.6562元 | 1.8220元 |
| 2026-06-26 | 1.6383元 | 1.8041元 |
| 2026-06-25 | 1.6840元 | 1.8498元 |
| 2026-06-24 | 1.6624元 | 1.8282元 |
| 2026-06-23 | 1.6494元 | 1.8152元 |
| 2026-06-22 | 1.6893元 | 1.8551元 |
| 2026-06-18 | 1.6506元 | 1.8164元 |
| 2026-06-17 | 1.6491元 | 1.8149元 |
| 2026-06-16 | 1.6330元 | 1.7988元 |
| 2026-06-15 | 1.6325元 | 1.7983元 |
| 2026-06-12 | 1.5945元 | 1.7603元 |
| 2026-06-11 | 1.5770元 | 1.7428元 |
| 2026-06-10 | 1.5811元 | 1.7469元 |
| 2026-06-09 | 1.5969元 | 1.7627元 |
| 2026-06-08 | 1.5639元 | 1.7297元 |
| 2026-06-05 | 1.6009元 | 1.7667元 |
| 2026-06-04 | 1.6277元 | 1.7935元 |
| 2026-06-03 | 1.6378元 | 1.8036元 |
| 2026-06-02 | 1.6302元 | 1.7960元 |
| 2026-06-01 | 1.6096元 | 1.7754元 |
| 2026-05-29 | 1.6256元 | 1.7914元 |
| 2026-05-28 | 1.6356元 | 1.8014元 |
| 2026-05-27 | 1.6333元 | 1.7991元 |
| 2026-05-26 | 1.6439元 | 1.8097元 |
| 2026-05-25 | 1.6382元 | 1.8040元 |
| 2026-05-22 | 1.6157元 | 1.7815元 |
| 2026-05-21 | 1.5951元 | 1.7609元 |
| 2026-05-20 | 1.6210元 | 1.7868元 |
| 2026-05-19 | 1.6218元 | 1.7876元 |
| 2026-05-18 | 1.6125元 | 1.7783元 |
| 2026-05-15 | 1.6178元 | 1.7836元 |
| 2026-05-14 | 1.6374元 | 1.8032元 |
| 2026-05-13 | 1.6675元 | 1.8333元 |
| 2026-05-12 | 1.6485元 | 1.8143元 |
| 2026-05-11 | 1.6529元 | 1.8187元 |
| 2026-05-08 | 1.6259元 | 1.7917元 |
| 2026-05-07 | 1.6339元 | 1.7997元 |
| 2026-05-06 | 1.6254元 | 1.7912元 |
| 2026-04-30 | 1.5984元 | 1.7642元 |
| 2026-04-29 | 1.5981元 | 1.7639元 |
| 2026-04-28 | 1.5807元 | 1.7465元 |
| 2026-04-27 | 1.5856元 | 1.7514元 |
| 2026-04-24 | 1.5828元 | 1.7486元 |
| 2026-04-23 | 1.5845元 | 1.7503元 |
| 2026-04-22 | 1.5917元 | 1.7575元 |
| 2026-04-21 | 1.5792元 | 1.7450元 |
| 2026-04-20 | 1.5773元 | 1.7431元 |