华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A (000975.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4806元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (3159 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4806元 | 1.6464元 |
| 2026-10-08 | 1.4808元 | 1.6466元 |
| 2026-09-30 | 1.5015元 | 1.6673元 |
| 2026-09-29 | 1.4990元 | 1.6648元 |
| 2026-09-28 | 1.4946元 | 1.6604元 |
| 2026-09-24 | 1.5300元 | 1.6958元 |
| 2026-09-23 | 1.5575元 | 1.7233元 |
| 2026-09-22 | 1.5657元 | 1.7315元 |
| 2026-09-21 | 1.5646元 | 1.7304元 |
| 2026-09-18 | 1.5539元 | 1.7197元 |
| 2026-09-17 | 1.5365元 | 1.7023元 |
| 2026-09-16 | 1.5428元 | 1.7086元 |
| 2026-09-15 | 1.5298元 | 1.6956元 |
| 2026-09-14 | 1.5368元 | 1.7026元 |
| 2026-09-11 | 1.5447元 | 1.7105元 |
| 2026-09-10 | 1.5596元 | 1.7254元 |
| 2026-09-09 | 1.5648元 | 1.7306元 |
| 2026-09-08 | 1.5608元 | 1.7266元 |
| 2026-09-07 | 1.5650元 | 1.7308元 |
| 2026-09-04 | 1.5527元 | 1.7185元 |
| 2026-09-03 | 1.5595元 | 1.7253元 |
| 2026-09-02 | 1.5575元 | 1.7233元 |
| 2026-09-01 | 1.5779元 | 1.7437元 |
| 2026-08-31 | 1.5884元 | 1.7542元 |
| 2026-08-28 | 1.5819元 | 1.7477元 |
| 2026-08-27 | 1.5881元 | 1.7539元 |
| 2026-08-26 | 1.5695元 | 1.7353元 |
| 2026-08-25 | 1.5573元 | 1.7231元 |
| 2026-08-24 | 1.5601元 | 1.7259元 |
| 2026-08-21 | 1.5774元 | 1.7432元 |
| 2026-08-20 | 1.5701元 | 1.7359元 |
| 2026-08-19 | 1.5663元 | 1.7321元 |
| 2026-08-18 | 1.6125元 | 1.7783元 |
| 2026-08-17 | 1.6147元 | 1.7805元 |
| 2026-08-14 | 1.5889元 | 1.7547元 |
| 2026-08-13 | 1.5879元 | 1.7537元 |
| 2026-08-12 | 1.5982元 | 1.7640元 |
| 2026-08-11 | 1.5879元 | 1.7537元 |
| 2026-08-10 | 1.6013元 | 1.7671元 |
| 2026-08-07 | 1.5969元 | 1.7627元 |
| 2026-08-06 | 1.5775元 | 1.7433元 |
| 2026-08-05 | 1.5766元 | 1.7424元 |
| 2026-08-04 | 1.5527元 | 1.7185元 |
| 2026-08-03 | 1.5333元 | 1.6991元 |
| 2026-07-31 | 1.5480元 | 1.7138元 |
| 2026-07-30 | 1.5324元 | 1.6982元 |
| 2026-07-29 | 1.5488元 | 1.7146元 |
| 2026-07-28 | 1.5386元 | 1.7044元 |
| 2026-07-27 | 1.5790元 | 1.7448元 |
| 2026-07-24 | 1.5491元 | 1.7149元 |