华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A (000975.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6259元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3900 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990) |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6259元 | 1.7917元 |
| 2026-05-07 | 1.6339元 | 1.7997元 |
| 2026-05-06 | 1.6254元 | 1.7912元 |
| 2026-04-30 | 1.5984元 | 1.7642元 |
| 2026-04-29 | 1.5981元 | 1.7639元 |
| 2026-04-28 | 1.5807元 | 1.7465元 |
| 2026-04-27 | 1.5856元 | 1.7514元 |
| 2026-04-24 | 1.5828元 | 1.7486元 |
| 2026-04-23 | 1.5845元 | 1.7503元 |
| 2026-04-22 | 1.5917元 | 1.7575元 |
| 2026-04-21 | 1.5792元 | 1.7450元 |
| 2026-04-20 | 1.5773元 | 1.7431元 |
| 2026-04-17 | 1.5679元 | 1.7337元 |
| 2026-04-16 | 1.5692元 | 1.7350元 |
| 2026-04-15 | 1.5515元 | 1.7173元 |
| 2026-04-14 | 1.5563元 | 1.7221元 |
| 2026-04-13 | 1.5377元 | 1.7035元 |
| 2026-04-10 | 1.5345元 | 1.7003元 |
| 2026-04-09 | 1.5144元 | 1.6802元 |
| 2026-04-08 | 1.5245元 | 1.6903元 |
| 2026-04-07 | 1.4735元 | 1.6393元 |
| 2026-04-03 | 1.4721元 | 1.6379元 |
| 2026-04-02 | 1.4849元 | 1.6507元 |
| 2026-04-01 | 1.5007元 | 1.6665元 |
| 2026-03-31 | 1.4771元 | 1.6429元 |
| 2026-03-30 | 1.4919元 | 1.6577元 |
| 2026-03-27 | 1.4941元 | 1.6599元 |
| 2026-03-26 | 1.4840元 | 1.6498元 |
| 2026-03-25 | 1.5028元 | 1.6686元 |
| 2026-03-24 | 1.4814元 | 1.6472元 |
| 2026-03-23 | 1.4625元 | 1.6283元 |
| 2026-03-20 | 1.5119元 | 1.6777元 |
| 2026-03-19 | 1.5202元 | 1.6860元 |
| 2026-03-18 | 1.5466元 | 1.7124元 |
| 2026-03-17 | 1.5401元 | 1.7059元 |
| 2026-03-16 | 1.5544元 | 1.7202元 |
| 2026-03-13 | 1.5543元 | 1.7201元 |
| 2026-03-12 | 1.5640元 | 1.7298元 |
| 2026-03-11 | 1.5687元 | 1.7345元 |
| 2026-03-10 | 1.5615元 | 1.7273元 |
| 2026-03-09 | 1.5431元 | 1.7089元 |
| 2026-03-06 | 1.5565元 | 1.7223元 |
| 2026-03-05 | 1.5513元 | 1.7171元 |
| 2026-03-04 | 1.5370元 | 1.7028元 |
| 2026-03-03 | 1.5520元 | 1.7178元 |
| 2026-03-02 | 1.5799元 | 1.7457元 |
| 2026-02-27 | 1.5754元 | 1.7412元 |
| 2026-02-26 | 1.5755元 | 1.7413元 |
| 2026-02-25 | 1.5764元 | 1.7422元 |
| 2026-02-24 | 1.5652元 | 1.7310元 |