华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A (000975.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5697元 (2026-01-09) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3709 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.73万元 | 0.50% | 3,465.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.41万元 | 0.50% | 6,814.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.66万元 | 0.50% | 3,322.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |