华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A (000975.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5239元 (2025-12-31) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3414 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 华夏MSCI中国A股国际通ETF |
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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,214.15万 | 91.30% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 715.18万 | 7.95% |
| 3 | 其他资产 | 67.19万 | 0.75% |
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