前海开源大安全混合(000969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 4.8410元 | 4.8410元 |
| 2026-09-17 | 4.7400元 | 4.7400元 |
| 2026-09-16 | 4.7950元 | 4.7950元 |
| 2026-09-15 | 4.5950元 | 4.5950元 |
| 2026-09-14 | 4.6140元 | 4.6140元 |
| 2026-09-11 | 4.5780元 | 4.5780元 |
| 2026-09-10 | 4.7070元 | 4.7070元 |
| 2026-09-09 | 4.7170元 | 4.7170元 |
| 2026-09-08 | 4.6880元 | 4.6880元 |
| 2026-09-07 | 4.7100元 | 4.7100元 |
| 2026-09-04 | 4.5440元 | 4.5440元 |
| 2026-09-03 | 4.6730元 | 4.6730元 |
| 2026-09-02 | 4.6260元 | 4.6260元 |
| 2026-09-01 | 4.6920元 | 4.6920元 |
| 2026-08-31 | 4.8280元 | 4.8280元 |
| 2026-08-28 | 4.7820元 | 4.7820元 |
| 2026-08-27 | 4.8570元 | 4.8570元 |
| 2026-08-26 | 4.6300元 | 4.6300元 |
| 2026-08-25 | 4.7090元 | 4.7090元 |
| 2026-08-24 | 4.6790元 | 4.6790元 |
| 2026-08-21 | 4.7900元 | 4.7900元 |
| 2026-08-20 | 4.7730元 | 4.7730元 |
| 2026-08-19 | 4.6290元 | 4.6290元 |
| 2026-08-18 | 4.9960元 | 4.9960元 |
| 2026-08-17 | 4.9940元 | 4.9940元 |
| 2026-08-14 | 4.8410元 | 4.8410元 |
| 2026-08-13 | 4.7310元 | 4.7310元 |
| 2026-08-12 | 4.7400元 | 4.7400元 |
| 2026-08-11 | 4.6640元 | 4.6640元 |
| 2026-08-10 | 4.7180元 | 4.7180元 |
| 2026-08-07 | 4.7230元 | 4.7230元 |
| 2026-08-06 | 4.6230元 | 4.6230元 |
| 2026-08-05 | 4.6430元 | 4.6430元 |
| 2026-08-04 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2026-08-03 | 4.2290元 | 4.2290元 |
| 2026-07-31 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-07-30 | 4.1560元 | 4.1560元 |
| 2026-07-29 | 4.5640元 | 4.5640元 |
| 2026-07-28 | 4.6330元 | 4.6330元 |
| 2026-07-27 | 5.1170元 | 5.1170元 |
| 2026-07-24 | 4.9400元 | 4.9400元 |
| 2026-07-23 | 5.0430元 | 5.0430元 |
| 2026-07-22 | 5.1650元 | 5.1650元 |
| 2026-07-21 | 5.2690元 | 5.2690元 |
| 2026-07-20 | 4.8510元 | 4.8510元 |
| 2026-07-17 | 5.1480元 | 5.1480元 |
| 2026-07-16 | 5.7100元 | 5.7100元 |
| 2026-07-15 | 5.9040元 | 5.9040元 |
| 2026-07-14 | 6.1740元 | 6.1740元 |
| 2026-07-13 | 5.8890元 | 5.8890元 |