前海开源大安全混合(000969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2026-02-12 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-02-11 | 3.4890元 | 3.4890元 |
| 2026-02-10 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-02-09 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2026-02-06 | 3.4050元 | 3.4050元 |
| 2026-02-05 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-02-04 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2026-02-03 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-02-02 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-01-30 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-01-29 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2026-01-28 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2026-01-27 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2026-01-26 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2026-01-23 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-01-22 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-01-21 | 3.4450元 | 3.4450元 |
| 2026-01-20 | 3.3630元 | 3.3630元 |
| 2026-01-19 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-01-16 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-01-15 | 3.4340元 | 3.4340元 |
| 2026-01-14 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2026-01-13 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-01-12 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-01-09 | 3.4720元 | 3.4720元 |
| 2026-01-08 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-01-07 | 3.4450元 | 3.4450元 |
| 2026-01-06 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-01-05 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2025-12-31 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2025-12-30 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2025-12-29 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2025-12-26 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2025-12-25 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2025-12-24 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2025-12-23 | 3.4190元 | 3.4190元 |
| 2025-12-22 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2025-12-19 | 3.2500元 | 3.2500元 |
| 2025-12-18 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2025-12-17 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2025-12-16 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2025-12-15 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2025-12-12 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2025-12-11 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2025-12-10 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2025-12-09 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2025-12-08 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2025-12-05 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2025-12-04 | 3.0310元 | 3.0310元 |