前海开源大安全混合(000969) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.40元 | 3.20亿 | 9,420.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.36元 | 3.29亿 | 9,791.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 1.53亿 | 7,412.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 1.35亿 | 7,558.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.85元 | 1.36亿 | 7,375.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 1.03亿 | 5,918.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 1.01亿 | 5,992.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,829.56万 | 6,026.71万元 | -- |