前海开源大安全混合(000969) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.76元 | 7.63亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.51元 | 3.25亿 | 9,250.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.40元 | 3.20亿 | 9,420.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.36元 | 3.29亿 | 9,791.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 1.53亿 | 7,412.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 1.35亿 | 7,558.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.85元 | 1.36亿 | 7,375.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 1.03亿 | 5,918.33万元 | -- |