前海开源大安全混合(000969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.9400元 | 4.9400元 |
| 2026-07-23 | 5.0430元 | 5.0430元 |
| 2026-07-22 | 5.1650元 | 5.1650元 |
| 2026-07-21 | 5.2690元 | 5.2690元 |
| 2026-07-20 | 4.8510元 | 4.8510元 |
| 2026-07-17 | 5.1480元 | 5.1480元 |
| 2026-07-16 | 5.7100元 | 5.7100元 |
| 2026-07-15 | 5.9040元 | 5.9040元 |
| 2026-07-14 | 6.1740元 | 6.1740元 |
| 2026-07-13 | 5.8890元 | 5.8890元 |
| 2026-07-10 | 6.1110元 | 6.1110元 |
| 2026-07-09 | 6.4830元 | 6.4830元 |
| 2026-07-08 | 6.0160元 | 6.0160元 |
| 2026-07-07 | 6.0870元 | 6.0870元 |
| 2026-07-06 | 6.0220元 | 6.0220元 |
| 2026-07-03 | 6.0500元 | 6.0500元 |
| 2026-07-02 | 6.0780元 | 6.0780元 |
| 2026-07-01 | 6.5690元 | 6.5690元 |
| 2026-06-30 | 6.7550元 | 6.7550元 |
| 2026-06-29 | 6.4640元 | 6.4640元 |
| 2026-06-26 | 6.4650元 | 6.4650元 |
| 2026-06-25 | 6.6520元 | 6.6520元 |
| 2026-06-24 | 6.3410元 | 6.3410元 |
| 2026-06-23 | 6.0970元 | 6.0970元 |
| 2026-06-22 | 6.2710元 | 6.2710元 |
| 2026-06-18 | 6.2360元 | 6.2360元 |
| 2026-06-17 | 6.0590元 | 6.0590元 |
| 2026-06-16 | 5.8520元 | 5.8520元 |
| 2026-06-15 | 5.7210元 | 5.7210元 |
| 2026-06-12 | 5.3360元 | 5.3360元 |
| 2026-06-11 | 5.3610元 | 5.3610元 |
| 2026-06-10 | 5.3670元 | 5.3670元 |
| 2026-06-09 | 5.4860元 | 5.4860元 |
| 2026-06-08 | 5.2190元 | 5.2190元 |
| 2026-06-05 | 5.4280元 | 5.4280元 |
| 2026-06-04 | 5.6080元 | 5.6080元 |
| 2026-06-03 | 5.4720元 | 5.4720元 |
| 2026-06-02 | 5.3020元 | 5.3020元 |
| 2026-06-01 | 5.0350元 | 5.0350元 |
| 2026-05-29 | 5.3200元 | 5.3200元 |
| 2026-05-28 | 5.5150元 | 5.5150元 |
| 2026-05-27 | 5.2650元 | 5.2650元 |
| 2026-05-26 | 5.2270元 | 5.2270元 |
| 2026-05-25 | 5.3000元 | 5.3000元 |
| 2026-05-22 | 5.1870元 | 5.1870元 |
| 2026-05-21 | 4.9530元 | 4.9530元 |
| 2026-05-20 | 5.2110元 | 5.2110元 |
| 2026-05-19 | 5.1080元 | 5.1080元 |
| 2026-05-18 | 5.0640元 | 5.0640元 |
| 2026-05-15 | 4.9790元 | 4.9790元 |