前海开源大安全混合(000969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.4280元 | 5.4280元 |
| 2026-06-04 | 5.6080元 | 5.6080元 |
| 2026-06-03 | 5.4720元 | 5.4720元 |
| 2026-06-02 | 5.3020元 | 5.3020元 |
| 2026-06-01 | 5.0350元 | 5.0350元 |
| 2026-05-29 | 5.3200元 | 5.3200元 |
| 2026-05-28 | 5.5150元 | 5.5150元 |
| 2026-05-27 | 5.2650元 | 5.2650元 |
| 2026-05-26 | 5.2270元 | 5.2270元 |
| 2026-05-25 | 5.3000元 | 5.3000元 |
| 2026-05-22 | 5.1870元 | 5.1870元 |
| 2026-05-21 | 4.9530元 | 4.9530元 |
| 2026-05-20 | 5.2110元 | 5.2110元 |
| 2026-05-19 | 5.1080元 | 5.1080元 |
| 2026-05-18 | 5.0640元 | 5.0640元 |
| 2026-05-15 | 4.9790元 | 4.9790元 |
| 2026-05-14 | 5.0870元 | 5.0870元 |
| 2026-05-13 | 5.0940元 | 5.0940元 |
| 2026-05-12 | 5.0310元 | 5.0310元 |
| 2026-05-11 | 4.9520元 | 4.9520元 |
| 2026-05-08 | 4.7790元 | 4.7790元 |
| 2026-05-07 | 4.7330元 | 4.7330元 |
| 2026-05-06 | 4.5390元 | 4.5390元 |
| 2026-04-30 | 4.4530元 | 4.4530元 |
| 2026-04-29 | 4.2750元 | 4.2750元 |
| 2026-04-28 | 4.1780元 | 4.1780元 |
| 2026-04-27 | 4.2080元 | 4.2080元 |
| 2026-04-24 | 4.1360元 | 4.1360元 |
| 2026-04-23 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2026-04-22 | 4.2950元 | 4.2950元 |
| 2026-04-21 | 4.1250元 | 4.1250元 |
| 2026-04-20 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2026-04-17 | 4.1190元 | 4.1190元 |
| 2026-04-16 | 4.0100元 | 4.0100元 |
| 2026-04-15 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2026-04-14 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-04-13 | 3.9120元 | 3.9120元 |
| 2026-04-10 | 3.9070元 | 3.9070元 |
| 2026-04-09 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2026-04-08 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2026-04-07 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-04-03 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2026-04-02 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2026-04-01 | 3.6100元 | 3.6100元 |
| 2026-03-31 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-03-30 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2026-03-27 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2026-03-26 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-03-25 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-03-24 | 3.5780元 | 3.5780元 |