前海开源大安全混合(000969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 4.0100元 | 4.0100元 |
| 2026-04-15 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2026-04-14 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-04-13 | 3.9120元 | 3.9120元 |
| 2026-04-10 | 3.9070元 | 3.9070元 |
| 2026-04-09 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2026-04-08 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2026-04-07 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-04-03 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2026-04-02 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2026-04-01 | 3.6100元 | 3.6100元 |
| 2026-03-31 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-03-30 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2026-03-27 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2026-03-26 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-03-25 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-03-24 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-03-23 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-03-20 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-03-19 | 3.6330元 | 3.6330元 |
| 2026-03-18 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2026-03-17 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2026-03-16 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-03-13 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-03-12 | 3.8900元 | 3.8900元 |
| 2026-03-11 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-03-10 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-03-09 | 3.7630元 | 3.7630元 |
| 2026-03-06 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2026-03-05 | 3.8470元 | 3.8470元 |
| 2026-03-04 | 3.7720元 | 3.7720元 |
| 2026-03-03 | 3.7930元 | 3.7930元 |
| 2026-03-02 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2026-02-27 | 3.8270元 | 3.8270元 |
| 2026-02-26 | 3.7860元 | 3.7860元 |
| 2026-02-25 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-02-24 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-02-13 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2026-02-12 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-02-11 | 3.4890元 | 3.4890元 |
| 2026-02-10 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-02-09 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2026-02-06 | 3.4050元 | 3.4050元 |
| 2026-02-05 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-02-04 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2026-02-03 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-02-02 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-01-30 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-01-29 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2026-01-28 | 3.6120元 | 3.6120元 |