前海开源大安全混合(000969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 83.94万元 | 1.20% | 13.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 120.15万元 | 1.20% | 20.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 58.06万元 | 1.20% | 9.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |