天弘中证500ETF联接A (000962.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5986元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率20.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (3999 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证500ETF联接A(000962) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 12.70亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 13.57亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 14.39亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 14.80亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 15.31亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 16.71亿 | 14.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 14.10亿 | 14.63亿元 | -- |