天弘中证500ETF联接A (000962.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4401元 (2025-12-24) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率9.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (3849 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF |
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天弘中证500ETF联接A(000962) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 13.57亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 14.39亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 14.80亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 15.31亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 16.71亿 | 14.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 14.10亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.83亿 | 14.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 15.14亿 | 14.53亿元 | -- |