天弘中证500ETF联接A (000962.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6711元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率20.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3891 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF(159820) |
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天弘中证500ETF联接A(000962) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 11.79亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 12.70亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 13.57亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 14.39亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 14.80亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 15.31亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 16.71亿 | 14.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 14.10亿 | 14.63亿元 | -- |