天弘中证500ETF联接A (000962.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3732元 (2025-12-16) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率9.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3715 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF |
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天弘中证500ETF联接A(000962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-15 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-12 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-11 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2025-12-10 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-09 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-12-08 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-12-05 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-12-04 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-12-02 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-01 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-11-28 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-11-27 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-11-26 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-11-25 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-11-24 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-11-21 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-11-20 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-11-19 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-11-18 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-11-17 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-11-14 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-11-13 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2025-11-12 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2025-11-11 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-11-10 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-11-07 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-11-06 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-11-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-11-04 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-11-03 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-10-31 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-10-30 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-10-29 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-10-28 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-10-27 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-10-24 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-10-23 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-10-22 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-10-21 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-10-20 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-10-17 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-10-16 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-10-15 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-10-14 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-10-13 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-10-10 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2025-10-09 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2025-09-30 | 1.4438元 | 1.4438元 |