天弘中证500ETF联接A (000962.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5890元 (2026-02-06) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率9.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (3932 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF |
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天弘中证500ETF联接A(000962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-02-05 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-02-04 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-02-03 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-02-02 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-01-30 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-01-29 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-01-28 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-01-27 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-01-26 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-01-23 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-01-22 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-01-21 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-01-20 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-01-19 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-01-16 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-01-15 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-01-14 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-01-13 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-01-12 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-01-09 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-01-08 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-01-07 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-01-06 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-01-05 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-12-31 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2025-12-30 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-12-29 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-12-26 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-25 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-12-24 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-12-23 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-22 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-12-19 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-18 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-17 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-12-16 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-15 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-12 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-11 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2025-12-10 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-09 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-12-08 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-12-05 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-12-04 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-12-02 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-12-01 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-11-28 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-11-27 | 1.3608元 | 1.3608元 |