天弘中证500ETF联接A (000962.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5972元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率20.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (3897 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF(159820) |
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天弘中证500ETF联接A(000962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-11 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-06-10 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-09 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-08 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-06-05 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-06-04 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-06-03 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-06-02 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-06-01 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-29 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-05-28 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-05-27 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-05-26 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-25 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-05-22 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-05-21 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-05-20 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-05-19 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-18 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-05-15 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-05-14 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-05-13 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-12 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-05-11 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-08 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-07 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-06 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-04-30 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-04-29 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-04-28 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-27 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-04-24 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-04-23 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-22 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-21 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-04-20 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-04-17 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-16 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-15 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-04-14 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-13 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-04-10 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-09 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-04-08 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-07 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-03 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-02 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-01 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-31 | 1.4926元 | 1.4926元 |