天弘中证500ETF联接A (000962.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4971元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率20.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (3700 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF(159820) |
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天弘中证500ETF联接A(000962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-07-30 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-07-29 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-07-28 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-07-27 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-24 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-07-23 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-07-22 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-07-21 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-07-20 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-17 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-07-16 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-07-15 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-07-14 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-13 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-07-10 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-07-09 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-07-08 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-07-07 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-07-06 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-07-03 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-07-02 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-07-01 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-06-30 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-06-29 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-26 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-06-25 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-24 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-06-23 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-22 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-06-18 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-06-17 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-16 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-15 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-12 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-11 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-06-10 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-09 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-08 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-06-05 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-06-04 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-06-03 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-06-02 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-06-01 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-29 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-05-28 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-05-27 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-05-26 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-25 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-05-22 | 1.6775元 | 1.6775元 |