天弘中证500ETF联接A (000962.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5729元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率20.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (3946 / 5779) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF |
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天弘中证500ETF联接A(000962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-04-14 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-13 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-04-10 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-09 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-04-08 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-07 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-03 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-02 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-01 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-31 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-03-30 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-03-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-26 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-25 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-24 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-23 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-20 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-03-19 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-03-18 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-03-17 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-03-16 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-03-13 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-03-12 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-03-11 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-03-10 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-03-09 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-06 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-03-05 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-03-04 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-03-03 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-02 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-02-27 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-02-26 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-02-25 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-02-24 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-02-13 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-02-12 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-02-11 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-02-10 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-02-09 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-02-06 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-02-05 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-02-04 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-02-03 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-02-02 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-01-30 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-01-29 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-01-28 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-01-27 | 1.6627元 | 1.6627元 |