天弘中证500ETF联接A (000962.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6134元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率20.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (4027 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF |
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天弘中证500ETF联接A(000962) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,154.94万 | 2.70% |
| (其中) 股票 | 5,154.94万 | 2.70% | |
| 2 | 基金投资 | 17.30亿 | 90.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 1,469.07万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,629.14万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424.66万 | 0.22% |
| 金融业 | 313.72万 | 0.16% |
| 采矿业 | 206.31万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.86万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 95.17万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.64万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 57.61万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.02万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.88万 | 0.02% |
| 建筑业 | 29.71万 | 0.02% |
| 房地产业 | 24.53万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.37万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.62万 | 0.01% |
| 综合 | 20.91万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 16.65万 | 0.009% |
| 教育 | 9.09万 | 0.005% |
| 住宿和餐饮业 | 4.03万 | 0.002% |
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