天弘中证500ETF联接A (000962.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3995元 (2025-12-17) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率9.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3778 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证500ETF联接A(000962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.70万元 | 0.15% | 9.34万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 100.29万元 | 0.15% | 20.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 49.87万元 | 0.50% | 9.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 105.69万元 | 0.50% | 21.14万元 | 0.10% |