博时黄金ETF场外I类 (000930.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值9.4168元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.71% (37 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF(159937) 、博时黄金ETF场外D类 |
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博时黄金ETF场外I类(000930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 9.4168元 | 3.9172元 |
| 2026-05-21 | 9.4103元 | 3.9145元 |
| 2026-05-20 | 9.3495元 | 3.8892元 |
| 2026-05-19 | 9.4733元 | 3.9406元 |
| 2026-05-18 | 9.4895元 | 3.9474元 |
| 2026-05-15 | 9.5500元 | 3.9725元 |
| 2026-05-14 | 9.7654元 | 4.0620元 |
| 2026-05-13 | 9.7780元 | 4.0672元 |
| 2026-05-12 | 9.7641元 | 4.0614元 |
| 2026-05-11 | 9.7387元 | 4.0509元 |
| 2026-05-08 | 9.7979元 | 4.0755元 |
| 2026-05-07 | 9.8640元 | 4.1029元 |
| 2026-05-06 | 9.7502元 | 4.0557元 |
| 2026-04-30 | 9.6246元 | 4.0035元 |
| 2026-04-29 | 9.5895元 | 3.9889元 |
| 2026-04-28 | 9.6927元 | 4.0318元 |
| 2026-04-27 | 9.8492元 | 4.0968元 |
| 2026-04-24 | 9.8121元 | 4.0814元 |
| 2026-04-23 | 9.8527元 | 4.0982元 |
| 2026-04-22 | 9.9630元 | 4.1441元 |
| 2026-04-21 | 9.9762元 | 4.1495元 |
| 2026-04-20 | 10.0096元 | 4.1634元 |
| 2026-04-17 | 10.0008元 | 4.1598元 |
| 2026-04-16 | 10.0518元 | 4.1809元 |
| 2026-04-15 | 10.0219元 | 4.1685元 |
| 2026-04-14 | 9.9572元 | 4.1417元 |
| 2026-04-13 | 9.9000元 | 4.1179元 |
| 2026-04-10 | 9.9473元 | 4.1375元 |
| 2026-04-09 | 9.8409元 | 4.0933元 |
| 2026-04-08 | 10.0679元 | 4.1876元 |
| 2026-04-07 | 9.7654元 | 4.0620元 |
| 2026-04-03 | 9.8270元 | 4.0876元 |
| 2026-04-02 | 9.7615元 | 4.0604元 |
| 2026-04-01 | 9.9551元 | 4.1408元 |
| 2026-03-31 | 9.6803元 | 4.0266元 |
| 2026-03-30 | 9.5842元 | 3.9867元 |
| 2026-03-27 | 9.4439元 | 3.9284元 |
| 2026-03-26 | 9.4199元 | 3.9185元 |
| 2026-03-25 | 9.6487元 | 4.0135元 |
| 2026-03-24 | 9.3076元 | 3.8718元 |
| 2026-03-23 | 8.7860元 | 3.6551元 |
| 2026-03-20 | 9.8978元 | 4.1170元 |
| 2026-03-19 | 10.0824元 | 4.1937元 |
| 2026-03-18 | 10.5661元 | 4.3946元 |
| 2026-03-17 | 10.6051元 | 4.4108元 |
| 2026-03-16 | 10.5924元 | 4.4055元 |
| 2026-03-13 | 10.7495元 | 4.4708元 |
| 2026-03-12 | 10.8956元 | 4.5315元 |
| 2026-03-11 | 10.9335元 | 4.5472元 |
| 2026-03-10 | 10.8801元 | 4.5250元 |