博时黄金ETF场外I类 (000930.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳王祥基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.5243元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (36 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF(159937) 、博时黄金ETF场外D类 |
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博时黄金ETF场外I类(000930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 8.5243元 | 3.5464元 |
| 2026-07-08 | 8.5461元 | 3.5555元 |
| 2026-07-07 | 8.5604元 | 3.5614元 |
| 2026-07-06 | 8.6098元 | 3.5819元 |
| 2026-07-03 | 8.6406元 | 3.5947元 |
| 2026-07-02 | 8.4138元 | 3.5005元 |
| 2026-07-01 | 8.2416元 | 3.4290元 |
| 2026-06-30 | 8.3387元 | 3.4693元 |
| 2026-06-29 | 8.4118元 | 3.4997元 |
| 2026-06-26 | 8.3835元 | 3.4879元 |
| 2026-06-25 | 8.3007元 | 3.4535元 |
| 2026-06-24 | 8.4850元 | 3.5301元 |
| 2026-06-23 | 8.5282元 | 3.5480元 |
| 2026-06-22 | 8.6745元 | 3.6088元 |
| 2026-06-18 | 8.8790元 | 3.6938元 |
| 2026-06-17 | 8.9107元 | 3.7069元 |
| 2026-06-16 | 8.9232元 | 3.7121元 |
| 2026-06-15 | 8.8952元 | 3.7005元 |
| 2026-06-12 | 8.6108元 | 3.5824元 |
| 2026-06-11 | 8.5023元 | 3.5373元 |
| 2026-06-10 | 8.6885元 | 3.6146元 |
| 2026-06-09 | 8.9669元 | 3.7303元 |
| 2026-06-08 | 8.9294元 | 3.7147元 |
| 2026-06-05 | 9.2466元 | 3.8465元 |
| 2026-06-04 | 9.2476元 | 3.8469元 |
| 2026-06-03 | 9.2317元 | 3.8403元 |
| 2026-06-02 | 9.3708元 | 3.8981元 |
| 2026-06-01 | 9.3060元 | 3.8711元 |
| 2026-05-29 | 9.3479元 | 3.8885元 |
| 2026-05-28 | 9.1285元 | 3.7974元 |
| 2026-05-27 | 9.3252元 | 3.8791元 |
| 2026-05-26 | 9.4149元 | 3.9164元 |
| 2026-05-25 | 9.4628元 | 3.9363元 |
| 2026-05-22 | 9.4168元 | 3.9172元 |
| 2026-05-21 | 9.4103元 | 3.9145元 |
| 2026-05-20 | 9.3495元 | 3.8892元 |
| 2026-05-19 | 9.4733元 | 3.9406元 |
| 2026-05-18 | 9.4895元 | 3.9474元 |
| 2026-05-15 | 9.5500元 | 3.9725元 |
| 2026-05-14 | 9.7654元 | 4.0620元 |
| 2026-05-13 | 9.7780元 | 4.0672元 |
| 2026-05-12 | 9.7641元 | 4.0614元 |
| 2026-05-11 | 9.7387元 | 4.0509元 |
| 2026-05-08 | 9.7979元 | 4.0755元 |
| 2026-05-07 | 9.8640元 | 4.1029元 |
| 2026-05-06 | 9.7502元 | 4.0557元 |
| 2026-04-30 | 9.6246元 | 4.0035元 |
| 2026-04-29 | 9.5895元 | 3.9889元 |
| 2026-04-28 | 9.6927元 | 4.0318元 |
| 2026-04-27 | 9.8492元 | 4.0968元 |