博时黄金ETF场外I类 (000930.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值9.8270元 (2026-04-03) 基金经理赵云阳王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% (37 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时黄金ETF 、博时黄金ETF场外D类 |
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博时黄金ETF场外I类(000930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 9.8270元 | 4.0876元 |
| 2026-04-02 | 9.7615元 | 4.0604元 |
| 2026-04-01 | 9.9551元 | 4.1408元 |
| 2026-03-31 | 9.6803元 | 4.0266元 |
| 2026-03-30 | 9.5842元 | 3.9867元 |
| 2026-03-27 | 9.4439元 | 3.9284元 |
| 2026-03-26 | 9.4199元 | 3.9185元 |
| 2026-03-25 | 9.6487元 | 4.0135元 |
| 2026-03-24 | 9.3076元 | 3.8718元 |
| 2026-03-23 | 8.7860元 | 3.6551元 |
| 2026-03-20 | 9.8978元 | 4.1170元 |
| 2026-03-19 | 10.0824元 | 4.1937元 |
| 2026-03-18 | 10.5661元 | 4.3946元 |
| 2026-03-17 | 10.6051元 | 4.4108元 |
| 2026-03-16 | 10.5924元 | 4.4055元 |
| 2026-03-13 | 10.7495元 | 4.4708元 |
| 2026-03-12 | 10.8956元 | 4.5315元 |
| 2026-03-11 | 10.9335元 | 4.5472元 |
| 2026-03-10 | 10.8801元 | 4.5250元 |
| 2026-03-09 | 10.8385元 | 4.5077元 |
| 2026-03-06 | 10.8291元 | 4.5038元 |
| 2026-03-05 | 10.9271元 | 4.5446元 |
| 2026-03-04 | 10.9612元 | 4.5587元 |
| 2026-03-03 | 11.2353元 | 4.6726元 |
| 2026-03-02 | 11.4015元 | 4.7416元 |
| 2026-02-27 | 10.8652元 | 4.5188元 |
| 2026-02-26 | 10.8800元 | 4.5250元 |
| 2026-02-25 | 10.8909元 | 4.5295元 |
| 2026-02-24 | 10.9103元 | 4.5376元 |
| 2026-02-13 | 10.5444元 | 4.3856元 |
| 2026-02-12 | 10.6737元 | 4.4393元 |
| 2026-02-11 | 10.6787元 | 4.4414元 |
| 2026-02-10 | 10.6188元 | 4.4165元 |
| 2026-02-09 | 10.6126元 | 4.4139元 |
| 2026-02-06 | 10.4027元 | 4.3267元 |
| 2026-02-05 | 10.5132元 | 4.3726元 |
| 2026-02-04 | 10.8451元 | 4.5105元 |
| 2026-02-03 | 10.4414元 | 4.3428元 |
| 2026-02-02 | 9.7942元 | 4.0739元 |
| 2026-01-30 | 11.0676元 | 4.6029元 |
| 2026-01-29 | 11.8188元 | 4.9150元 |
| 2026-01-28 | 11.2678元 | 4.6861元 |
| 2026-01-27 | 10.8806元 | 4.5252元 |
| 2026-01-26 | 10.8837元 | 4.5265元 |
| 2026-01-23 | 10.5594元 | 4.3918元 |
| 2026-01-22 | 10.3065元 | 4.2868元 |
| 2026-01-21 | 10.3457元 | 4.3030元 |
| 2026-01-20 | 10.0476元 | 4.1792元 |
| 2026-01-19 | 9.9460元 | 4.1370元 |
| 2026-01-16 | 9.8222元 | 4.0856元 |